名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富价值成长一年持有… | 0.7062 | 0.78% |
国富价值成长一年持有… | 0.6982 | 0.76% |
国富研究精选混合C | 1.9741 | 0.69% |
国富研究精选混合A | 1.9844 | 0.68% |
国富优质企业一年持有… | 0.63 | 0.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币B | 0.68 | 1.80% |
国富安享货币A | 0.6522 | 1.64% |
国富日日收益货币B | 0.3756 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-26 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 423.22 | 214.92 | 50.78% | 61.40 | 14.51% | 0.02 | 0.00% | 15.19 | 3.59% |
2019-12-31 | 1470.58 | 785.34 | 53.40% | 224.38 | 15.26% | 0.05 | 0.00% | 62.64 | 4.26% |
2019-06-30 | 958.17 | 467.78 | 48.82% | 133.65 | 13.95% | 0.05 | 0.01% | 40.08 | 4.18% |
2018-12-31 | 3172.78 | 1272.38 | 40.10% | 363.54 | 11.46% | 0.09 | 0.00% | 146.31 | 4.61% |
2018-06-30 | 1542.21 | 507.87 | 32.93% | 145.11 | 9.41% | 0.04 | 0.00% | 57.21 | 3.71% |
2017-12-31 | 586.72 | 255.49 | 43.55% | 73.00 | 12.44% | 0.05 | 0.01% | 40.16 | 6.84% |