银河如意债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
894313.48元 |
| 本期利润 |
-489098.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1737116.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
33408985.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2236289.08元 |
| 本期利润 |
3206308.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214585.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0395元 |
| 期末基金资产净值 |
32782049.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1519126.03元 |
| 本期利润 |
1668385.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
907530.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
55163648.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
