名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 894313.48元 |
本期利润 | -489098.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1737116.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
期末基金资产净值 | 33408985.4元 |
期末基金份额净值 | 1.0548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2236289.08元 |
本期利润 | 3206308.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1214585.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
期末基金资产净值 | 32782049.53元 |
期末基金份额净值 | 1.067元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1519126.03元 |
本期利润 | 1668385.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 907530.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0167元 |
期末基金资产净值 | 55163648.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0175元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |