| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
| 银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
| 银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
| 银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
| 银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
| 银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
| 银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
| 银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
| 银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | 5083714.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 950.36 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 608.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 987.58 |
| 资产总计 | 5086261.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100.18 |
| 应付管理人报酬 | 2075.81 |
| 应付托管费 | 346.0 |
| 应付销售服务费 | 335.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 32069.85 |
| 负债合计 | 35025.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5059908.74 |
| 所有者权益合计 | 5051235.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5086261.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5654140.68 |
| 结算备付金 | 90909.09 |
| 存出保证金 | 33090.61 |
| 交易性金融资产 | 1569422.0 |
| 股票投资 | 1569422.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1325.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7348988.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2616.69 |
| 应付管理人报酬 | 4343.16 |
| 应付托管费 | 723.87 |
| 应付销售服务费 | 692.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49588.57 |
| 负债合计 | 58458.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7089710.29 |
| 所有者权益合计 | 7290529.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 7348988.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 461285.18 |
| 结算备付金 | 551908.55 |
| 存出保证金 | 121400.58 |
| 交易性金融资产 | 105242959.99 |
| 股票投资 | 99537659.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5705300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 119732.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106517286.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52363.09 |
| 应付管理人报酬 | 53992.8 |
| 应付托管费 | 8998.79 |
| 应付销售服务费 | 8972.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1181.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40131.46 |
| 负债合计 | 1256491.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99658139.59 |
| 所有者权益合计 | 105260795.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 106517286.78 |
