| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
| 金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
| 金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
| 金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
| 金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
| 金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17201443.07元 |
| 本期利润 | -12118112.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12893940.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0882元 |
| 期末基金资产净值 | 133884645.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6796232.1元 |
| 本期利润 | -2264630.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2012551.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 144590708.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6707870.45元 |
| 本期利润 | -15203277.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1114324.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 206988827.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90690.4元 |
| 本期利润 | -1781859.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16809781.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 287678433.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30827119.4元 |
| 本期利润 | 31735525.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22521597.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 404695572.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4669184.71元 |
| 本期利润 | 2175215.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2165341.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0038元 |
| 期末基金资产净值 | 570028445.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.38% |
