名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9799 | 0.91% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9759 | 0.90% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰产业智选一年持有… | 0.8753 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.36% | 0.19% | -1.63% | -0.67% | 0.24% | -7.34% | -14.17% | -8.89% |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | 1.40% | -0.11% | -0.61% | 0.32% | 1.69% | -0.88% | -2.17% | -0.31% |
同类排名[混合型] |
1053|1339 | 244|1362 | 1189|1365 | 1098|1359 | 1025|1339 | 1189|1282 | 1099|1140 | 680|766 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9125 | 0.9125 | -0.23% | |
2024-07-02 | 0.9146 | 0.9146 | 0.05% | |
2024-07-01 | 0.9141 | 0.9141 | 0.33% | |
2024-06-30 | 0.9111 | 0.9111 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9111 | 0.9111 | 0.33% |
截至2024-03-31 金鹰民富收益混合A期末总份额为1.35亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 30.00 | 296.40 | 1.85% |
600938 | 中国海油 | 9.00 | 268.33 | 1.67% |
600028 | 中国石化 | 28.00 | 178.92 | 1.11% |
600585 | 海螺水泥 | 8.00 | 178.24 | 1.11% |
600546 | 山煤国际 | 10.00 | 171.60 | 1.07% |
600612 | 老凤祥 | 2.00 | 171.04 | 1.06% |
600150 | 中国船舶 | 4.00 | 166.50 | 1.04% |
600566 | 济川药业 | 4.00 | 153.46 | 0.96% |
600886 | 国投电力 | 10.00 | 150.50 | 0.94% |
002648 | 卫星化学 | 8.00 | 148.93 | 0.93% |