名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 85239616.31 |
1.利息收入 | 295325.68 |
存款利息收入 | 90637.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59140068.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59140068.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25804114.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107.91 |
减:二、费用 | 14393805.5 |
1.管理人报酬 | 4706109.48 |
2.托管费 | 1568703.16 |
3.销售服务费 | 702.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7874540.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7874540.86 |
6.其他费用 | 243749.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
70845810.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
70845810.81 |
一、收入: | 24937138.22 |
1.利息收入 | 264013.04 |
存款利息收入 | 61050.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20926193.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20926193.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3746861.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70.19 |
减:二、费用 | 4648506.16 |
1.管理人报酬 | 1778877.41 |
2.托管费 | 592959.16 |
3.销售服务费 | 158.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2157829.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2157829.55 |
6.其他费用 | 118681.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20288632.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20288632.06 |
一、收入: | 8935794.52 |
1.利息收入 | 71667.82 |
存款利息收入 | 19350.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21780791.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21780791.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12916668.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2.77 |
减:二、费用 | 4113418.23 |
1.管理人报酬 | 2107668.0 |
2.托管费 | 702556.02 |
3.销售服务费 | 465.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1235377.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1235377.88 |
6.其他费用 | 67350.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4822376.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4822376.29 |
一、收入: | 47167577.37 |
1.利息收入 | 1133312.03 |
存款利息收入 | 52600.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44483271.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44483271.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1550993.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5741261.86 |
1.管理人报酬 | 3491126.36 |
2.托管费 | 1163708.8 |
3.销售服务费 | 182.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 908872.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 908872.36 |
6.其他费用 | 177371.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41426315.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41426315.51 |
一、收入: | 32819770.41 |
1.利息收入 | 1093771.21 |
存款利息收入 | 50450.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38643415.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38643415.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6917416.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4591423.96 |
1.管理人报酬 | 2914611.76 |
2.托管费 | 971537.26 |
3.销售服务费 | 150.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 565628.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 565628.23 |
6.其他费用 | 139496.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28228346.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28228346.45 |
一、收入: | 42075697.32 |
1.利息收入 | 25837418.13 |
存款利息收入 | 74738.51 |
债券利息收入 | 25578154.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4263286.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4263286.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11974992.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6428243.39 |
1.管理人报酬 | 2114225.88 |
2.托管费 | 704741.89 |
3.销售服务费 | 302.45 |
4.交易费用 | 30600.0 |
5.利息支出 | 3330338.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3330338.98 |
6.其他费用 | 248034.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35647453.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35647453.93 |
一、收入: | 11310806.18 |
1.利息收入 | 10156605.9 |
存款利息收入 | 8631.47 |
债券利息收入 | 10147974.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
323861.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 323861.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
830338.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2292033.15 |
1.管理人报酬 | 744340.52 |
2.托管费 | 248113.49 |
3.销售服务费 | 149.56 |
4.交易费用 | 4300.0 |
5.利息支出 | 1172221.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1172221.48 |
6.其他费用 | 122908.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9018773.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9018773.03 |
一、收入: | 21151180.99 |
1.利息收入 | 25980751.5 |
存款利息收入 | 145844.68 |
债券利息收入 | 25225867.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4205259.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4205259.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9034830.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4110843.47 |
1.管理人报酬 | 2192404.97 |
2.托管费 | 730801.68 |
3.销售服务费 | 304.48 |
4.交易费用 | 27242.75 |
5.利息支出 | 912825.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 912825.88 |
6.其他费用 | 247263.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17040337.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17040337.52 |
一、收入: | 15545253.4 |
1.利息收入 | 13456439.45 |
存款利息收入 | 54173.54 |
债券利息收入 | 13363442.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238013.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -238013.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2326827.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2103872.36 |
1.管理人报酬 | 1250627.82 |
2.托管费 | 416875.94 |
3.销售服务费 | 153.6 |
4.交易费用 | 7942.75 |
5.利息支出 | 307303.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 307303.34 |
6.其他费用 | 120968.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13441381.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13441381.04 |
一、收入: | 43769761.91 |
1.利息收入 | 36275582.91 |
存款利息收入 | 94880.65 |
债券利息收入 | 36146691.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5938204.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5938204.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1555974.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4977349.56 |
1.管理人报酬 | 2579821.47 |
2.托管费 | 859940.55 |
3.销售服务费 | 399.29 |
4.交易费用 | 4975.0 |
5.利息支出 | 1289972.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1289972.96 |
6.其他费用 | 242240.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38792412.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38792412.35 |
一、收入: | 23877848.65 |
1.利息收入 | 15865724.27 |
存款利息收入 | 51303.4 |
债券利息收入 | 15814420.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5391568.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5391568.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2620555.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2935700.63 |
1.管理人报酬 | 1285605.19 |
2.托管费 | 428535.08 |
3.销售服务费 | 224.23 |
4.交易费用 | 3375.0 |
5.利息支出 | 1076854.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1076854.5 |
6.其他费用 | 141106.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20942148.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20942148.02 |
一、收入: | 23758336.28 |
1.利息收入 | 14820605.4 |
存款利息收入 | 267309.91 |
债券利息收入 | 14342102.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
215881.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 215881.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8721845.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.12 |
减:二、费用 | 3685767.86 |
1.管理人报酬 | 1072322.49 |
2.托管费 | 357440.78 |
3.销售服务费 | 486.97 |
4.交易费用 | 9321.27 |
5.利息支出 | 1879256.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1879256.05 |
6.其他费用 | 364857.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20072568.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20072568.42 |
一、收入: | 977594.3 |
1.利息收入 | 1209475.21 |
存款利息收入 | 90482.07 |
债券利息收入 | 1005088.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27646.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27646.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-204238.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4.12 |
减:二、费用 | 338135.62 |
1.管理人报酬 | 93167.6 |
2.托管费 | 31055.79 |
3.销售服务费 | 242.81 |
4.交易费用 | 949.7 |
5.利息支出 | 32279.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32279.5 |
6.其他费用 | 178634.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
639458.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
639458.68 |
一、收入: | 11947651.57 |
1.利息收入 | 12613181.93 |
存款利息收入 | 5178527.21 |
债券利息收入 | 7274196.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-665530.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -665530.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1468717.06 |
1.管理人报酬 | 780064.94 |
2.托管费 | 260021.65 |
3.销售服务费 | 721.97 |
4.交易费用 | 8625.38 |
5.利息支出 | 148705.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 148705.21 |
6.其他费用 | 270577.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10478934.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10478934.51 |