汇添富鑫汇债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45037013.37元 |
| 本期利润 |
70839714.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56182968.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
6126327125.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16540780.93元 |
| 本期利润 |
20287427.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48941179.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
1120602741.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17736060.93元 |
| 本期利润 |
4822105.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50456327.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
1409123803.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39873927.48元 |
| 本期利润 |
41424880.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78589072.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0404元 |
| 期末基金资产净值 |
2029608233.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35144535.16元 |
| 本期利润 |
28227423.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60455141.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
1716346605.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23670348.56元 |
| 本期利润 |
35645038.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56236620.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
2012635584.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8187348.29元 |
| 本期利润 |
9017562.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18943015.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
505047033.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26072657.08元 |
| 本期利润 |
17038758.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10195546.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
495830372.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11113686.26元 |
| 本期利润 |
13440308.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13655649.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
806327317.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37232504.28元 |
| 本期利润 |
38788059.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27163864.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
847902223.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18319390.61元 |
| 本期利润 |
20939492.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23614254.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
855623959.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11346954.63元 |
| 本期利润 |
20067768.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30466911.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0366元 |
| 期末基金资产净值 |
871790669.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
842254.09元 |
| 本期利润 |
638421.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748972.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
60681269.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10472536.17元 |
| 本期利润 |
10472308.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81136.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
75925600.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.17% |
