| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
| 汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 102.45% | 0.05% | 356958.80 |
| 2024-03-31 | -- | 116.36% | 0.04% | 484136.59 |
| 2023-12-31 | -- | 123.73% | 0.0% | 612632.71 |
| 2023-09-30 | -- | 129.05% | 0.14% | 65097.95 |
| 2023-06-30 | -- | 115.11% | 0.32% | 112060.27 |
| 2023-03-31 | -- | 102.03% | 0.15% | 121816.08 |
| 2022-12-31 | -- | 119.23% | 0.2% | 140912.38 |
| 2022-09-30 | -- | 114.22% | 0.06% | 202874.54 |
| 2022-08-08 | -- | 100.54% | 0.06% | 202960.82 |
| 2022-06-30 | -- | 111.5% | 0.43% | 171634.66 |
| 2022-03-31 | -- | 90.52% | 0.28% | 201339.13 |
| 2021-12-31 | -- | 127.11% | 0.23% | 201263.56 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 102.91% | 1058.34 |
| 2021-06-30 | -- | 119.02% | 0.32% | 50504.70 |
| 2021-03-31 | -- | 127.83% | 1.01% | 50010.87 |
| 2020-12-31 | -- | 117.54% | 0.84% | 49583.04 |
| 2020-09-30 | -- | 58.11% | 1.56% | 50035.38 |
| 2020-06-30 | -- | 97.13% | 1.4% | 80632.73 |
| 2020-03-31 | -- | 96.11% | 1.38% | 82951.18 |
| 2019-12-31 | -- | 98.13% | 0.16% | 84790.22 |
| 2019-09-30 | -- | 103.14% | 0.28% | 85471.33 |
| 2019-06-30 | -- | 97.25% | 0.49% | 85562.40 |
| 2019-03-31 | -- | 100.9% | 0.03% | 85200.90 |
| 2018-12-31 | -- | 127.23% | 0.22% | 87179.07 |
| 2018-09-30 | -- | 110.65% | 0.89% | 85748.98 |
| 2018-06-30 | -- | 90.96% | 10.29% | 6068.13 |
| 2018-03-31 | -- | 103.72% | 1.13% | 6062.13 |
| 2017-12-31 | -- | -- | 8.45% | 7592.56 |
| 2017-09-30 | -- | 59.83% | 37.98% | 50592.19 |
