| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
| 长信标普100等权重… | 2.011647 | 0.71% |
| 长信标普100等权重… | 2.009 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信长金通货币B | 0.4819 | 1.78% |
| 长信利息收益货币B | 0.4486 | 1.71% |
| 长信长金通货币A | 0.4431 | 1.64% |
| 长信长金通货币C | 0.4164 | 1.54% |
| 长信长金通货币D | 0.4138 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12590212.67 |
| 1.利息收入 | 256579.18 |
| 存款利息收入 | 247731.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17765077.69 |
| 股票投资收益 | -35368007.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15953776.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1649153.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4862312.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55973.22 |
| 减：二、费用 | 9265809.74 |
| 1.管理人报酬 | 4572857.79 |
| 2.托管费 | 1306545.56 |
| 3.销售服务费 | 1597308.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1510063.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1510063.87 |
| 6.其他费用 | 221834.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21856022.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21856022.41 |
| 一、收入： | 8189465.84 |
| 1.利息收入 | 142103.22 |
| 存款利息收入 | 139430.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4265610.86 |
| 股票投资收益 | -8923379.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12266993.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 921996.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3756979.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24772.24 |
| 减：二、费用 | 4719228.71 |
| 1.管理人报酬 | 2395386.59 |
| 2.托管费 | 684410.96 |
| 3.销售服务费 | 769877.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727711.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727711.33 |
| 6.其他费用 | 109747.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3470237.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3470237.13 |
| 一、收入： | -56820740.39 |
| 1.利息收入 | 222276.94 |
| 存款利息收入 | 220854.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18501524.19 |
| 股票投资收益 | -45724443.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26033108.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1189811.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38842330.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300837.02 |
| 减：二、费用 | 12240823.12 |
| 1.管理人报酬 | 6100508.48 |
| 2.托管费 | 1743002.47 |
| 3.销售服务费 | 2320466.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1787254.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1787254.07 |
| 6.其他费用 | 224864.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69061563.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69061563.51 |
| 一、收入： | -40794207.51 |
| 1.利息收入 | 123906.12 |
| 存款利息收入 | 122483.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10124310.87 |
| 股票投资收益 | -23772029.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13152096.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 495622.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30977760.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183957.84 |
| 减：二、费用 | 7315935.06 |
| 1.管理人报酬 | 3757421.36 |
| 2.托管费 | 1073548.98 |
| 3.销售服务费 | 1484877.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 850523.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 850523.38 |
| 6.其他费用 | 112389.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48110142.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48110142.57 |
| 一、收入： | 87328768.98 |
| 1.利息收入 | 53862393.17 |
| 存款利息收入 | 576092.47 |
| 债券利息收入 | 53112834.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110739336.85 |
| 股票投资收益 | 96123879.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10788836.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3826621.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78150028.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
877067.06 |
| 减：二、费用 | 31236044.15 |
| 1.管理人报酬 | 14429167.48 |
| 2.托管费 | 4122619.3 |
| 3.销售服务费 | 6470167.66 |
| 4.交易费用 | 2621855.17 |
| 5.利息支出 | 3235791.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3235791.26 |
| 6.其他费用 | 229529.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56092724.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56092724.83 |
| 一、收入： | 14950062.53 |
| 1.利息收入 | 34558770.34 |
| 存款利息收入 | 394752.92 |
| 债券利息收入 | 33993621.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25161584.64 |
| 股票投资收益 | 20765019.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 840297.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3556267.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45381785.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611493.42 |
| 减：二、费用 | 19977427.83 |
| 1.管理人报酬 | 9402303.6 |
| 2.托管费 | 2686372.48 |
| 3.销售服务费 | 4245641.07 |
| 4.交易费用 | 1287314.36 |
| 5.利息支出 | 2159636.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2159636.69 |
| 6.其他费用 | 115816.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5027365.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5027365.3 |
| 一、收入： | 266733366.52 |
| 1.利息收入 | 55761673.67 |
| 存款利息收入 | 730387.34 |
| 债券利息收入 | 54997926.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121843364.94 |
| 股票投资收益 | 87463715.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31142847.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3236802.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87543148.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1585179.08 |
| 减：二、费用 | 34910552.89 |
| 1.管理人报酬 | 14130323.97 |
| 2.托管费 | 4037235.45 |
| 3.销售服务费 | 6771081.44 |
| 4.交易费用 | 3419894.1 |
| 5.利息支出 | 6150523.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6150523.04 |
| 6.其他费用 | 236696.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231822813.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231822813.63 |
| 一、收入： | 78863145.87 |
| 1.利息收入 | 27491438.26 |
| 存款利息收入 | 351853.79 |
| 债券利息收入 | 27139584.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39907919.05 |
| 股票投资收益 | 35422024.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3106949.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1378944.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10901780.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562008.52 |
| 减：二、费用 | 16288345.04 |
| 1.管理人报酬 | 6415362.55 |
| 2.托管费 | 1832960.76 |
| 3.销售服务费 | 3293461.03 |
| 4.交易费用 | 1776956.12 |
| 5.利息支出 | 2768605.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2768605.63 |
| 6.其他费用 | 118876.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62574800.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62574800.83 |
| 一、收入： | 219061744.02 |
| 1.利息收入 | 61823181.62 |
| 存款利息收入 | 697345.75 |
| 债券利息收入 | 61094201.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20318408.13 |
| 股票投资收益 | 9481381.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7143848.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3693177.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136015169.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904985.1 |
| 减：二、费用 | 35804830.91 |
| 1.管理人报酬 | 13906140.6 |
| 2.托管费 | 3973183.12 |
| 3.销售服务费 | 7946365.82 |
| 4.交易费用 | 3038427.03 |
| 5.利息支出 | 6547646.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6547646.86 |
| 6.其他费用 | 231244.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183256913.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183256913.11 |
| 一、收入： | 149259119.01 |
| 1.利息收入 | 32912170.55 |
| 存款利息收入 | 423439.47 |
| 债券利息收入 | 32488002.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9784162.07 |
| 股票投资收益 | 4965340.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1880165.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2938655.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105926186.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636599.79 |
| 减：二、费用 | 20070852.45 |
| 1.管理人报酬 | 7519718.01 |
| 2.托管费 | 2148490.89 |
| 3.销售服务费 | 4296981.67 |
| 4.交易费用 | 1752226.1 |
| 5.利息支出 | 4162464.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4162464.3 |
| 6.其他费用 | 116657.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129188266.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129188266.56 |
| 一、收入： | -21566750.2 |
| 1.利息收入 | 75679715.52 |
| 存款利息收入 | 950461.56 |
| 债券利息收入 | 74716366.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37875598.48 |
| 股票投资收益 | -20828345.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19963022.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2915768.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60671636.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1300769.68 |
| 减：二、费用 | 41722294.79 |
| 1.管理人报酬 | 15647811.78 |
| 2.托管费 | 4470803.41 |
| 3.销售服务费 | 8941606.71 |
| 4.交易费用 | 5033552.66 |
| 5.利息支出 | 7184041.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7184041.78 |
| 6.其他费用 | 286884.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63289044.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63289044.99 |
| 一、收入： | 33439699.9 |
| 1.利息收入 | 45892110.0 |
| 存款利息收入 | 495605.84 |
| 债券利息收入 | 45383616.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8564362.67 |
| 股票投资收益 | 9768564.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19811854.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1478927.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4498311.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610264.08 |
| 减：二、费用 | 23973107.76 |
| 1.管理人报酬 | 8429004.57 |
| 2.托管费 | 2408287.05 |
| 3.销售服务费 | 4816574.02 |
| 4.交易费用 | 4118136.11 |
| 5.利息支出 | 3945740.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3945740.2 |
| 6.其他费用 | 146326.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9466592.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9466592.14 |
| 一、收入： | 69846744.6 |
| 1.利息收入 | 131349329.09 |
| 存款利息收入 | 1236937.91 |
| 债券利息收入 | 129979938.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107095399.85 |
| 股票投资收益 | -53429029.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -56857884.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3191514.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44356528.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1236286.89 |
| 减：二、费用 | 62494622.07 |
| 1.管理人报酬 | 19445294.51 |
| 2.托管费 | 5555798.5 |
| 3.销售服务费 | 11111596.87 |
| 4.交易费用 | 10880026.34 |
| 5.利息支出 | 15199665.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15199665.82 |
| 6.其他费用 | 302240.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7352122.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7352122.53 |
| 一、收入： | 31240356.41 |
| 1.利息收入 | 76153004.66 |
| 存款利息收入 | 529571.5 |
| 债券利息收入 | 75623433.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140968336.75 |
| 股票投资收益 | -106167149.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37300068.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2498881.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95557775.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
497913.42 |
| 减：二、费用 | 33133221.43 |
| 1.管理人报酬 | 10459723.19 |
| 2.托管费 | 2988492.36 |
| 3.销售服务费 | 5976984.63 |
| 4.交易费用 | 4420222.37 |
| 5.利息支出 | 9138004.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9138004.31 |
| 6.其他费用 | 149794.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892865.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1892865.02 |
