名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3423 | 3.57% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.0668 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.5003 | 1.59% |
华宝现金宝货币B | 0.4164 | 1.53% |
华宝现金宝货币E | 0.4161 | 1.53% |
华宝添益D | 0.4406 | 1.36% |
华宝添益A | 0.4347 | 1.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 221449.03元 |
本期利润 | -16322682.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1199元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.54% |
本期基金份额净值增长率 | -10.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8201641.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.064元 |
期末基金资产净值 | 119949805.48元 |
期末基金份额净值 | 0.936元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7488353.46元 |
本期利润 | 9140407.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
本期基金份额净值增长率 | 5.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6311699.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0485元 |
期末基金资产净值 | 136848217.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0512元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.12% |