名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合泳隆混合A | 0.8499 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4406 | 1.66% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3722 | 1.39% |
前海联合汇盈货币B | 0.2884 | 1.01% |
前海联合汇盈货币A | 0.2223 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -4415.16 | -3081.03 | 69.78% | -2.35 | 0.05% | 110.62 | -2.51% |
2023-06-30 | -2635.60 | -1361.69 | 51.67% | -2.35 | 0.09% | 89.27 | -3.39% |
2022-12-31 | -3258.89 | -3649.27 | 111.98% | 21.92 | -0.67% | 70.67 | -2.17% |
2022-06-30 | -1919.88 | -2586.05 | 134.70% | 11.67 | -0.61% | 41.41 | -2.16% |
2021-12-31 | 793.23 | 4033.11 | 508.44% | 7.34 | 0.93% | 84.50 | 10.65% |
2021-06-30 | 2299.53 | 2424.79 | 105.45% | 7.34 | 0.32% | 59.56 | 2.59% |
2020-12-31 | 6988.75 | 3518.85 | 50.35% | 0.05 | 0.00% | 68.25 | 0.98% |
2020-06-30 | 2774.37 | 2089.07 | 75.30% | 0.05 | 0.00% | 46.01 | 1.66% |
2019-12-31 | 3521.93 | 2204.40 | 62.59% | -- | -- | 168.73 | 4.79% |
2019-06-30 | 1720.38 | 1084.59 | 63.04% | -- | -- | 53.79 | 3.13% |
2018-12-31 | -1280.43 | -1857.33 | 145.06% | 3.31 | -0.26% | 18.23 | -1.42% |
2018-06-30 | -298.19 | -841.28 | 282.13% | 3.31 | -1.11% | 0.54 | -0.18% |
2017-12-31 | 1295.85 | 1563.44 | 120.65% | -- | -- | 65.51 | 5.06% |