| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安智慧中国混合 | 0.61 | 1.33% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安中证医药及医疗器… | 0.3133 | 1.29% |
| 平安中证医药及医疗器… | 0.5177 | 1.25% |
| 平安创业板ETF | 1.1009 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5004 | 1.85% |
| 平安交易型货币A | 0.4865 | 1.83% |
| 平安交易型货币E | 0.4865 | 1.83% |
| 平安金管家货币A | 0.4648 | 1.71% |
| 平安日增利货币B | 0.4327 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99436367.63 |
| 1.利息收入 | 4035477.84 |
| 存款利息收入 | 35693.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85553138.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85553138.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9847751.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18662310.33 |
| 1.管理人报酬 | 8601825.59 |
| 2.托管费 | 2867275.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6955709.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6955709.59 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80774057.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80774057.3 |
| 一、收入： | 57362464.35 |
| 1.利息收入 | 725245.76 |
| 存款利息收入 | 29753.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43612316.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43612316.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13024901.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9881069.8 |
| 1.管理人报酬 | 4078154.42 |
| 2.托管费 | 1359384.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4336362.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4336362.33 |
| 6.其他费用 | 107168.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47481394.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47481394.55 |
| 一、收入： | 26102830.37 |
| 1.利息收入 | 1863708.71 |
| 存款利息收入 | 25736.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26557434.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26557434.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2318312.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3694625.92 |
| 1.管理人报酬 | 2132057.53 |
| 2.托管费 | 710685.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 636682.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636682.62 |
| 6.其他费用 | 215200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22408204.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22408204.45 |
| 一、收入： | 15901013.65 |
| 1.利息收入 | 1352652.85 |
| 存款利息收入 | 4513.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17746616.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17746616.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3198255.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2148765.45 |
| 1.管理人报酬 | 1316731.92 |
| 2.托管费 | 438910.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 275343.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 275343.93 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13752248.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13752248.2 |
| 一、收入： | 42691349.35 |
| 1.利息收入 | 29771141.35 |
| 存款利息收入 | 28799.93 |
| 债券利息收入 | 27613648.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1298409.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1298409.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11621798.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5459126.69 |
| 1.管理人报酬 | 2844744.22 |
| 2.托管费 | 948247.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82875.0 |
| 5.利息支出 | 1346059.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1346059.48 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37232222.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37232222.66 |
| 一、收入： | 21392250.16 |
| 1.利息收入 | 18845470.16 |
| 存款利息收入 | 14747.0 |
| 债券利息收入 | 16905910.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5060007.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5060007.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7606787.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3125042.87 |
| 1.管理人报酬 | 1844117.23 |
| 2.托管费 | 614705.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41500.0 |
| 5.利息支出 | 501981.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501981.57 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18267207.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18267207.29 |
| 一、收入： | 24233701.23 |
| 1.利息收入 | 62118772.43 |
| 存款利息收入 | 73304.63 |
| 债券利息收入 | 60524013.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25098293.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25098293.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12786777.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11356568.86 |
| 1.管理人报酬 | 6315455.59 |
| 2.托管费 | 2105151.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72204.0 |
| 5.利息支出 | 2637557.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2637557.35 |
| 6.其他费用 | 226200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12877132.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12877132.37 |
| 一、收入： | 12878527.11 |
| 1.利息收入 | 20142648.31 |
| 存款利息收入 | 63739.45 |
| 债券利息收入 | 19625358.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9479023.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9479023.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16743145.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3419322.67 |
| 1.管理人报酬 | 1786846.6 |
| 2.托管费 | 595615.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34579.0 |
| 5.利息支出 | 885173.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885173.91 |
| 6.其他费用 | 117107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9459204.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9459204.44 |
| 一、收入： | 26262107.04 |
| 1.利息收入 | 18167578.2 |
| 存款利息收入 | 167530.02 |
| 债券利息收入 | 16990483.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2769318.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2769318.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5325210.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4758977.0 |
| 1.管理人报酬 | 1297927.18 |
| 2.托管费 | 432642.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39412.9 |
| 5.利息支出 | 2894547.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2894547.76 |
| 6.其他费用 | 82000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21503130.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21503130.04 |
| 一、收入： | 6381783.75 |
| 1.利息收入 | 5660924.63 |
| 存款利息收入 | 51655.84 |
| 债券利息收入 | 4880922.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40891.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40891.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
761750.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1577188.24 |
| 1.管理人报酬 | 403224.43 |
| 2.托管费 | 134408.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15655.43 |
| 5.利息支出 | 989463.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 989463.18 |
| 6.其他费用 | 31119.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4804595.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4804595.51 |
