名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安智慧中国混合 | 0.61 | 1.33% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安中证医药及医疗器… | 0.3133 | 1.29% |
平安中证医药及医疗器… | 0.5177 | 1.25% |
平安创业板ETF | 1.1009 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5004 | 1.85% |
平安交易型货币A | 0.4865 | 1.83% |
平安交易型货币E | 0.4865 | 1.83% |
平安金管家货币A | 0.4648 | 1.71% |
平安日增利货币B | 0.4327 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1866.23 | 860.18 | 46.09% | 286.73 | 15.36% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 988.11 | 407.82 | 41.27% | 135.94 | 13.76% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 369.46 | 213.21 | 57.71% | 71.07 | 19.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 214.88 | 131.67 | 61.28% | 43.89 | 20.43% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 545.91 | 284.47 | 52.11% | 94.82 | 17.37% | 8.29 | 1.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 312.50 | 184.41 | 59.01% | 61.47 | 19.67% | 4.15 | 1.33% | -- | -- |
2020-12-31 | 1135.66 | 631.55 | 55.61% | 210.52 | 18.54% | 7.22 | 0.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 341.93 | 178.68 | 52.26% | 59.56 | 17.42% | 3.46 | 1.01% | -- | -- |
2019-12-31 | 475.90 | 129.79 | 27.27% | 43.26 | 9.09% | 3.94 | 0.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 157.72 | 40.32 | 25.57% | 13.44 | 8.52% | 1.57 | 0.99% | -- | -- |