| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | 0.8629 | 1.51% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8608 | 1.33% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8570 | 1.32% |
| 摩根尚睿混合(FOF)A | 1.0653 | 1.24% |
| 摩根尚睿混合(FOF)C | 1.0508 | 1.22% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 1.1117 | 1.18% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 1.0970 | 1.18% |
| 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 0.8855 | 1.13% |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.1740 | 1.12% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8021 | 0.88% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8072 | 0.87% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安养老2035(F… | 1.1632 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安交易型货币A | 0.5198 | 2.18% |
| 平安交易型货币E | 0.5198 | 2.18% |
| 平安财富宝货币A | 0.5222 | 2.06% |
| 平安金管家货币A | 0.4553 | 1.96% |
| 平安交易型货币C | 0.4542 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.17% | 0.27% | 0.62% | 1.50% | 3.17% | 4.33% | 7.22% | 11.90% |
| 沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
| 同类平均[债券型] | 2.73% | 0.20% | 0.49% | 1.30% | 2.73% | 4.51% | 7.88% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
450|3064 | 456|3356 | 515|3308 | 631|3203 | 450|3064 | 891|2784 | 1039|2413 | 772|2097 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-30 | 1.0571 | 1.1891 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.057 | 1.189 | 0.01% | |
| 2024-06-27 | 1.0569 | 1.1889 | 0.07% | |
| 2024-06-26 | 1.0562 | 1.1882 | 0.06% | |
| 2024-06-25 | 1.0556 | 1.1876 | 0.05% |
截至2024-03-31 平安合意定开债期末总份额为2.10亿份，相比减少26.75亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为26.75亿份)
