名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-05-31 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2372.37 | 376.15 | 15.86% | 125.38 | 5.29% | 49.07 | 2.07% | 41.89 | 1.77% |
2020-06-30 | 696.56 | 136.33 | 19.57% | 45.44 | 6.52% | 38.03 | 5.46% | 14.93 | 2.14% |
2019-12-31 | 196.01 | 33.47 | 17.07% | 11.16 | 5.69% | 9.55 | 4.87% | 0.08 | 0.04% |
2019-06-30 | 97.16 | 17.24 | 17.74% | 5.75 | 5.91% | 8.85 | 9.11% | 0.04 | 0.04% |
2018-12-31 | 332.88 | 57.16 | 17.17% | 19.05 | 5.72% | 19.96 | 6.00% | 0.06 | 0.02% |
2018-06-30 | 139.50 | 25.87 | 18.54% | 8.62 | 6.18% | 5.51 | 3.95% | 0.03 | 0.02% |