上投摩根岁岁益定开A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36612144.74元 |
| 本期利润 |
8909788.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26594096.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0187元 |
| 期末基金资产净值 |
1448278951.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18499613.97元 |
| 本期利润 |
-8981539.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8702769.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1430387623.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5616733.03元 |
| 本期利润 |
3868652.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4567517.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
108110757.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3449367.15元 |
| 本期利润 |
1811430.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2510295.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
106053535.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8963844.54元 |
| 本期利润 |
10412944.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8963844.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
210758693.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2822054.82元 |
| 本期利润 |
2736710.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2736710.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
203082459.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
