南方高元C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1190955.11元 |
| 本期利润 |
1428496.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3599792.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1137元 |
| 期末基金资产净值 |
37361296.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290254.98元 |
| 本期利润 |
422920.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1357863.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
18134097.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43344.8元 |
| 本期利润 |
76431.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230450.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
4267817.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1745.35元 |
| 本期利润 |
1641.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17821.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
449419.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173423.39元 |
| 本期利润 |
173423.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
元 |
| 期末基金份额净值 |
元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
