名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 129453.71 |
1.利息收入 | 107888.69 |
存款利息收入 | 6113.09 |
债券利息收入 | 101775.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
168312.48 |
股票投资收益 | 426454.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -255147.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -2994.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174556.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27809.22 |
减:二、费用 | -3684.62 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5562.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -9300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133138.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133138.33 |
一、收入: | 4532289.45 |
1.利息收入 | 2105598.2 |
存款利息收入 | 19160.99 |
债券利息收入 | 2086437.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1053999.44 |
股票投资收益 | 797109.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 207822.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 49067.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1282924.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89767.71 |
减:二、费用 | 748250.53 |
1.管理人报酬 | 249331.72 |
2.托管费 | 49866.33 |
3.销售服务费 | 98238.42 |
4.交易费用 | 80286.44 |
5.利息支出 | 139374.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 139374.16 |
6.其他费用 | 125500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3784038.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3784038.92 |
一、收入: | 1630869.44 |
1.利息收入 | 852728.75 |
存款利息收入 | 9341.1 |
债券利息收入 | 843387.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158551.88 |
股票投资收益 | 235395.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -119738.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 42894.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
576852.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42736.54 |
减:二、费用 | 296191.98 |
1.管理人报酬 | 88027.19 |
2.托管费 | 17605.4 |
3.销售服务费 | 31358.52 |
4.交易费用 | 45923.27 |
5.利息支出 | 96002.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96002.8 |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1334677.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1334677.46 |
一、收入: | 1216744.59 |
1.利息收入 | 786616.8 |
存款利息收入 | 6077.22 |
债券利息收入 | 780539.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42457.59 |
股票投资收益 | -4634.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41187.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5904.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
372134.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15535.35 |
减:二、费用 | 235380.47 |
1.管理人报酬 | 72733.43 |
2.托管费 | 14546.67 |
3.销售服务费 | 4744.07 |
4.交易费用 | 26614.36 |
5.利息支出 | 97445.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 97445.82 |
6.其他费用 | 17000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
981364.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
981364.12 |
一、收入: | 625446.17 |
1.利息收入 | 381886.03 |
存款利息收入 | 2701.03 |
债券利息收入 | 379185.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63313.49 |
股票投资收益 | 86450.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -29615.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6478.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166903.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13342.76 |
减:二、费用 | 115775.41 |
1.管理人报酬 | 36601.26 |
2.托管费 | 7320.29 |
3.销售服务费 | 460.87 |
4.交易费用 | 18754.42 |
5.利息支出 | 42549.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42549.37 |
6.其他费用 | 9000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
509670.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
509670.76 |
一、收入: | 756839.75 |
1.利息收入 | 792923.77 |
存款利息收入 | 414444.06 |
债券利息收入 | 270873.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159547.53 |
股票投资收益 | 164094.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4546.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-239141.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
43510.2 |
减:二、费用 | 322277.31 |
1.管理人报酬 | 90544.88 |
2.托管费 | 18108.96 |
3.销售服务费 | 21362.73 |
4.交易费用 | 31268.99 |
5.利息支出 | 29091.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 29091.75 |
6.其他费用 | 131900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
434562.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
434562.44 |