| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
| 南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
| 南方天天利货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 129453.71 |
| 1.利息收入 | 107888.69 |
| 存款利息收入 | 6113.09 |
| 债券利息收入 | 101775.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168312.48 |
| 股票投资收益 | 426454.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -255147.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -2994.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174556.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27809.22 |
| 减：二、费用 | -3684.62 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5562.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -9300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133138.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133138.33 |
| 一、收入： | 4532289.45 |
| 1.利息收入 | 2105598.2 |
| 存款利息收入 | 19160.99 |
| 债券利息收入 | 2086437.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1053999.44 |
| 股票投资收益 | 797109.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 207822.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49067.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1282924.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89767.71 |
| 减：二、费用 | 748250.53 |
| 1.管理人报酬 | 249331.72 |
| 2.托管费 | 49866.33 |
| 3.销售服务费 | 98238.42 |
| 4.交易费用 | 80286.44 |
| 5.利息支出 | 139374.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139374.16 |
| 6.其他费用 | 125500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3784038.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3784038.92 |
| 一、收入： | 1630869.44 |
| 1.利息收入 | 852728.75 |
| 存款利息收入 | 9341.1 |
| 债券利息收入 | 843387.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158551.88 |
| 股票投资收益 | 235395.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -119738.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42894.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576852.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42736.54 |
| 减：二、费用 | 296191.98 |
| 1.管理人报酬 | 88027.19 |
| 2.托管费 | 17605.4 |
| 3.销售服务费 | 31358.52 |
| 4.交易费用 | 45923.27 |
| 5.利息支出 | 96002.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96002.8 |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1334677.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1334677.46 |
| 一、收入： | 1216744.59 |
| 1.利息收入 | 786616.8 |
| 存款利息收入 | 6077.22 |
| 债券利息收入 | 780539.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42457.59 |
| 股票投资收益 | -4634.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41187.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5904.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372134.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15535.35 |
| 减：二、费用 | 235380.47 |
| 1.管理人报酬 | 72733.43 |
| 2.托管费 | 14546.67 |
| 3.销售服务费 | 4744.07 |
| 4.交易费用 | 26614.36 |
| 5.利息支出 | 97445.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97445.82 |
| 6.其他费用 | 17000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
981364.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
981364.12 |
| 一、收入： | 625446.17 |
| 1.利息收入 | 381886.03 |
| 存款利息收入 | 2701.03 |
| 债券利息收入 | 379185.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63313.49 |
| 股票投资收益 | 86450.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -29615.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6478.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
166903.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13342.76 |
| 减：二、费用 | 115775.41 |
| 1.管理人报酬 | 36601.26 |
| 2.托管费 | 7320.29 |
| 3.销售服务费 | 460.87 |
| 4.交易费用 | 18754.42 |
| 5.利息支出 | 42549.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42549.37 |
| 6.其他费用 | 9000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509670.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509670.76 |
| 一、收入： | 756839.75 |
| 1.利息收入 | 792923.77 |
| 存款利息收入 | 414444.06 |
| 债券利息收入 | 270873.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159547.53 |
| 股票投资收益 | 164094.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4546.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239141.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43510.2 |
| 减：二、费用 | 322277.31 |
| 1.管理人报酬 | 90544.88 |
| 2.托管费 | 18108.96 |
| 3.销售服务费 | 21362.73 |
| 4.交易费用 | 31268.99 |
| 5.利息支出 | 29091.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29091.75 |
| 6.其他费用 | 131900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
434562.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
434562.44 |
