关于南方高元债券型发起式证券投资基金 可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)的有关规定,南方高元债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。
本基金的基金合同生效日为 2017 年 6 月 16 日,基金合同生效之日起 3 年后的对应日为 2020 年 6 月 16 日。
若截至 2020 年 6 月 16 日日终,本基金的基金资产净值低于 2 亿元,则触发上述《基金合同》约定的自动
终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。
现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称:南方高元债券型发起式证券投资基金
基金简称及代码:南方高元 A,004625;南方高元 C,004626
基金运作方式:契约型、开放式、发起式
基金合同生效日:2017 年 6 月 16 日
基金管理人名称:南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称:平安银行股份有限公司
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“五、基金备案”中的约定:
“基金合同生效之日起 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”
本基金的基金合同生效日为 2017 年 6 月 16 日,基金合同生效之日起 3 年后的对应日为 2020 年 6 月 16 日。
若截至 2020 年 6 月 16 日日终,本基金的基金资产净值低于 2 亿元,则触发上述《基金合同》约定的自动
终止情形,基金管理人将终止《基金合同》,并根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。三、其他事项
1、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,本基金将进入清算程序,不再办理申购、赎回等业务。敬
请投资者注意。
2、若发生上述《基金合同》约定的终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成
立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《南方高元债券型发起式证券投资基金基金合同》和
《南方高元债券型发起式证券投资基金招募说明书》。投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2020 年 6 月 16 日
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