建信鑫稳回报灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-713176.5元 |
| 本期利润 |
479787.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3021696.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
31299920.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542186.91元 |
| 本期利润 |
1524078.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8712080.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1442元 |
| 期末基金资产净值 |
73399265.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3871528.23元 |
| 本期利润 |
-6658052.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8491433.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1352元 |
| 期末基金资产净值 |
74660186.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2299185.04元 |
| 本期利润 |
-4016432.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23652424.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.224元 |
| 期末基金资产净值 |
135872082.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12976215.11元 |
| 本期利润 |
7750153.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35218975.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
187852351.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5981905.11元 |
| 本期利润 |
4174421.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12662310.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2356元 |
| 期末基金资产净值 |
70943075.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9466390.38元 |
| 本期利润 |
13377645.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12682245.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1385元 |
| 期末基金资产净值 |
115359615.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1521824.7元 |
| 本期利润 |
3090193.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4422427.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
56334426.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3235732.58元 |
| 本期利润 |
4310013.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
505205.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0494元 |
| 期末基金资产净值 |
11124330.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
511082.93元 |
| 本期利润 |
1519281.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-274532.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
9197668.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-768591.27元 |
| 本期利润 |
-1552651.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0805元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1598162.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1198元 |
| 期末基金资产净值 |
11743093.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341377.54元 |
| 本期利润 |
-454192.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-699204.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0394元 |
| 期末基金资产净值 |
17041673.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.94% |
