建信鑫稳回报灵活配置混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1732719.06 |
存出保证金 |
10346.65 |
交易性金融资产 |
32983830.72 |
股票投资 |
9946221.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23037609.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15014694.11 |
应收证券清算款 |
1178.08 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108915.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52159483.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
208134.33 |
应付管理人报酬 |
24969.85 |
应付托管费 |
4161.65 |
应付销售服务费 |
2371.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
364712.53 |
负债合计 |
604349.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
42916826.05 |
所有者权益合计 |
51555133.92 |
负债和所有者权益合计 |
52159483.48 |
资产: |
银行存款 |
3765491.95 |
结算备付金 |
1839822.8 |
存出保证金 |
18516.22 |
交易性金融资产 |
96687613.43 |
股票投资 |
29637286.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
67050326.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
3000338.63 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19735.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105331518.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32198.67 |
应付管理人报酬 |
51601.28 |
应付托管费 |
8600.19 |
应付销售服务费 |
6022.43 |
应付税费 |
3472.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
459078.93 |
负债合计 |
560973.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
86040226.54 |
所有者权益合计 |
104770544.7 |
负债和所有者权益合计 |
105331518.41 |
资产: |
银行存款 |
2191386.65 |
结算备付金 |
2115008.38 |
存出保证金 |
43059.95 |
交易性金融资产 |
102447611.6 |
股票投资 |
27719128.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74728482.89 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29719.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
106826786.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73065.51 |
应付管理人报酬 |
78177.31 |
应付托管费 |
13029.53 |
应付销售服务费 |
6484.42 |
应付税费 |
25310.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
571265.66 |
负债合计 |
767333.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
89031534.28 |
所有者权益合计 |
106059453.16 |
负债和所有者权益合计 |
106826786.43 |
资产: |
银行存款 |
6275082.32 |
结算备付金 |
1979937.55 |
存出保证金 |
1297363.77 |
交易性金融资产 |
460563775.6 |
股票投资 |
143408148.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
317155627.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
2000000.0 |
应收证券清算款 |
637029.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
208569.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
472961758.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2674202.6 |
应付赎回款 |
822092.49 |
应付管理人报酬 |
229890.75 |
应付托管费 |
38315.11 |
应付销售服务费 |
11273.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
507164.46 |
负债合计 |
4282939.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
362486680.99 |
所有者权益合计 |
468678819.4 |
负债和所有者权益合计 |
472961758.78 |
资产: |
银行存款 |
4511100.49 |
结算备付金 |
345965.62 |
存出保证金 |
20707.59 |
交易性金融资产 |
514145849.73 |
股票投资 |
130783857.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
383361992.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
55000000.0 |
应收证券清算款 |
20288767.48 |
应收利息 |
5909714.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
394191.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
600616296.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7878.66 |
应付赎回款 |
11413750.04 |
应付管理人报酬 |
299824.1 |
应付托管费 |
49970.66 |
应付销售服务费 |
11814.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194500.0 |
负债合计 |
12138504.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
450389020.1 |
所有者权益合计 |
588477792.63 |
负债和所有者权益合计 |
600616296.93 |
资产: |
银行存款 |
3688755.78 |
结算备付金 |
2714386.34 |
存出保证金 |
2090840.82 |
交易性金融资产 |
455790350.29 |
股票投资 |
132834427.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
322955922.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
4000000.0 |
应收证券清算款 |
577574.43 |
应收利息 |
5615550.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
521737.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
474999196.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
166386.42 |
应付管理人报酬 |
230948.12 |
应付托管费 |
38491.36 |
应付销售服务费 |
5776.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138802.56 |
负债合计 |
997439.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
357463835.55 |
所有者权益合计 |
474001756.38 |
负债和所有者权益合计 |
474999196.04 |
资产: |
银行存款 |
10858121.41 |
结算备付金 |
8965621.47 |
存出保证金 |
75551.37 |
交易性金融资产 |
548136751.34 |
股票投资 |
159075983.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
389060768.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
194000000.0 |
应收证券清算款 |
237883.14 |
应收利息 |
5247403.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70905.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
767592236.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4467761.36 |
应付赎回款 |
204848.99 |
应付管理人报酬 |
364298.05 |
应付托管费 |
60716.35 |
应付销售服务费 |
9579.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
174500.0 |
负债合计 |
5514063.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
602494496.83 |
所有者权益合计 |
762078173.06 |
负债和所有者权益合计 |
767592236.79 |
资产: |
银行存款 |
36529162.86 |
结算备付金 |
6405196.89 |
存出保证金 |
34057.65 |
交易性金融资产 |
177761872.35 |
股票投资 |
134064723.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43697148.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
138000000.0 |
应收证券清算款 |
4000671.24 |
应收利息 |
1007650.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
178869.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
363917480.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
651485.29 |
应付管理人报酬 |
116850.01 |
应付托管费 |
19475.0 |
应付销售服务费 |
3578.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209007.33 |
负债合计 |
1332739.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
306952948.49 |
所有者权益合计 |
362584740.56 |
负债和所有者权益合计 |
363917480.0 |
资产: |
银行存款 |
15048507.14 |
结算备付金 |
1422400.05 |
存出保证金 |
859681.27 |
交易性金融资产 |
200689969.03 |
股票投资 |
83015624.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
117674344.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3067557.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3260.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
234091375.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1047363.71 |
应付管理人报酬 |
119969.36 |
应付托管费 |
19994.9 |
应付销售服务费 |
1360.26 |
应付税费 |
367.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
334196.73 |
负债合计 |
1827506.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
212982321.01 |
所有者权益合计 |
232263868.56 |
负债和所有者权益合计 |
234091375.55 |
资产: |
银行存款 |
907280.13 |
结算备付金 |
2076289.68 |
存出保证金 |
427292.87 |
交易性金融资产 |
160970662.94 |
股票投资 |
88150319.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72820343.76 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
330650.85 |
应收利息 |
1640477.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1168.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
166353822.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
738538.64 |
应付赎回款 |
45696.57 |
应付管理人报酬 |
79600.09 |
应付托管费 |
13266.7 |
应付销售服务费 |
740.87 |
应付税费 |
482.17 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213915.54 |
负债合计 |
1453128.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
164740664.06 |
所有者权益合计 |
164900694.17 |
负债和所有者权益合计 |
166353822.85 |
资产: |
银行存款 |
62701217.82 |
结算备付金 |
5803003.63 |
存出保证金 |
291994.4 |
交易性金融资产 |
84877313.42 |
股票投资 |
72827013.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12050300.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
854923.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1586.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
164530039.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
161781.08 |
应付管理人报酬 |
86303.99 |
应付托管费 |
14383.99 |
应付销售服务费 |
1021.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290363.01 |
负债合计 |
935804.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
185490317.86 |
所有者权益合计 |
163594234.88 |
负债和所有者权益合计 |
164530039.63 |
资产: |
银行存款 |
3884774.72 |
结算备付金 |
8204415.66 |
存出保证金 |
3741415.06 |
交易性金融资产 |
149539908.28 |
股票投资 |
112093108.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
37446800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
32000000.0 |
应收证券清算款 |
6424.66 |
应收利息 |
430877.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5016.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
197812833.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
192082.24 |
应付管理人报酬 |
99808.25 |
应付托管费 |
16634.71 |
应付销售服务费 |
1451.63 |
应付税费 |
2190.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195857.14 |
负债合计 |
1252939.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
204385872.16 |
所有者权益合计 |
196559893.5 |
负债和所有者权益合计 |
197812833.1 |