名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.041 | 1.66% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.05 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5156 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.516 | 1.91% |
建信现金增利货币B | 0.5159 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 188.67 | -176.05 | -93.31% | 87.22 | 46.23% | 67.36 | 35.70% |
2023-06-30 | 273.35 | 52.98 | 19.38% | 16.47 | 6.03% | 40.28 | 14.74% |
2022-12-31 | -1513.27 | -2550.53 | 168.55% | 1069.77 | -70.69% | 279.73 | -18.49% |
2022-06-30 | -653.54 | -1224.03 | 187.29% | 562.16 | -86.02% | 166.06 | -25.41% |
2021-12-31 | 4608.11 | 5144.36 | 111.64% | 93.31 | 2.02% | 163.74 | 3.55% |
2021-06-30 | 2764.75 | 3014.19 | 109.02% | 46.26 | 1.67% | 85.23 | 3.08% |
2020-12-31 | 9832.88 | 6565.61 | 66.77% | 201.31 | 2.05% | 199.13 | 2.03% |
2020-06-30 | 2714.23 | 1381.14 | 50.89% | 186.55 | 6.87% | 110.70 | 4.08% |
2019-12-31 | 4681.66 | 2514.60 | 53.71% | 14.85 | 0.32% | 158.21 | 3.38% |
2019-06-30 | 2320.81 | 759.20 | 32.71% | 8.13 | 0.35% | 100.85 | 4.35% |
2018-12-31 | -1877.33 | -1987.78 | 105.88% | 5.48 | -0.29% | 199.78 | -10.64% |
2018-06-30 | -458.57 | -127.52 | 27.81% | 5.23 | -1.14% | 112.51 | -24.53% |