| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1886736.48 |
| 1.利息收入 | 173850.99 |
| 存款利息收入 | 71511.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100696.14 |
| 股票投资收益 | -1760464.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872158.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 113981.16 |
| 股利收益 | 673628.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1786094.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27487.21 |
| 减：二、费用 | 908978.0 |
| 1.管理人报酬 | 546287.1 |
| 2.托管费 | 91047.75 |
| 3.销售服务费 | 65613.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1303.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1303.87 |
| 6.其他费用 | 204300.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
977758.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
977758.48 |
| 一、收入： | 2733464.32 |
| 1.利息收入 | 79694.3 |
| 存款利息收入 | 34557.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1211404.63 |
| 股票投资收益 | 529846.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164736.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 113981.16 |
| 股利收益 | 402840.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1435792.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6572.92 |
| 减：二、费用 | 503755.28 |
| 1.管理人报酬 | 311459.33 |
| 2.托管费 | 51909.82 |
| 3.销售服务费 | 36194.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103766.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2229709.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2229709.04 |
| 一、收入： | -15132652.04 |
| 1.利息收入 | 511215.34 |
| 存款利息收入 | 136214.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10445191.71 |
| 股票投资收益 | -25505340.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10697707.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1565118.03 |
| 股利收益 | 2797323.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5959175.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760499.61 |
| 减：二、费用 | 3231906.01 |
| 1.管理人报酬 | 2461588.14 |
| 2.托管费 | 410264.61 |
| 3.销售服务费 | 131267.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223120.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18364558.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18364558.05 |
| 一、收入： | -6535370.63 |
| 1.利息收入 | 340136.84 |
| 存款利息收入 | 64585.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5799018.33 |
| 股票投资收益 | -12240316.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5621617.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -840902.54 |
| 股利收益 | 1660582.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1255408.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178919.1 |
| 减：二、费用 | 1986332.9 |
| 1.管理人报酬 | 1524375.51 |
| 2.托管费 | 254062.57 |
| 3.销售服务费 | 83182.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124712.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8521703.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8521703.53 |
| 一、收入： | 46081060.31 |
| 1.利息收入 | 12121459.06 |
| 存款利息收入 | 160477.25 |
| 债券利息收入 | 11585211.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54460325.68 |
| 股票投资收益 | 51443615.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933108.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 446207.19 |
| 股利收益 | 1637394.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23033826.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2533101.8 |
| 减：二、费用 | 5607136.46 |
| 1.管理人报酬 | 3366453.73 |
| 2.托管费 | 561075.62 |
| 3.销售服务费 | 122756.05 |
| 4.交易费用 | 1285457.44 |
| 5.利息支出 | 39049.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39049.6 |
| 6.其他费用 | 227418.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40473923.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40473923.85 |
| 一、收入： | 27647470.53 |
| 1.利息收入 | 4957854.26 |
| 存款利息收入 | 89009.42 |
| 债券利息收入 | 4633869.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31766127.79 |
| 股票投资收益 | 30141907.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 462618.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 309329.19 |
| 股利收益 | 852272.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10978408.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901896.63 |
| 减：二、费用 | 2633521.83 |
| 1.管理人报酬 | 1442358.67 |
| 2.托管费 | 240393.14 |
| 3.销售服务费 | 36374.63 |
| 4.交易费用 | 767921.4 |
| 5.利息支出 | 39049.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39049.6 |
| 6.其他费用 | 102499.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25013948.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25013948.7 |
| 一、收入： | 98328773.01 |
| 1.利息收入 | 8618131.29 |
| 存款利息收入 | 762111.65 |
| 债券利息收入 | 6294399.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68857082.91 |
| 股票投资收益 | 65656076.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013137.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -803469.61 |
| 股利收益 | 1991338.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20011129.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842429.62 |
| 减：二、费用 | 5011711.16 |
| 1.管理人报酬 | 2727180.21 |
| 2.托管费 | 454530.01 |
| 3.销售服务费 | 64050.69 |
| 4.交易费用 | 1537459.7 |
| 5.利息支出 | 14398.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14398.92 |
| 6.其他费用 | 212399.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93317061.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93317061.85 |
| 一、收入： | 27142284.12 |
| 1.利息收入 | 1946958.27 |
| 存款利息收入 | 127922.18 |
| 债券利息收入 | 1697188.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16111730.75 |
| 股票投资收益 | 13811414.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865492.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -672161.61 |
| 股利收益 | 1106985.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8908600.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174994.34 |
| 减：二、费用 | 1400274.45 |
| 1.管理人报酬 | 641445.98 |
| 2.托管费 | 106907.61 |
| 3.销售服务费 | 7392.06 |
| 4.交易费用 | 540133.96 |
| 5.利息支出 | 1808.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1808.8 |
| 6.其他费用 | 100893.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25742009.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25742009.67 |
| 一、收入： | 46816615.07 |
| 1.利息收入 | 4559091.59 |
| 存款利息收入 | 489960.65 |
| 债券利息收入 | 3730200.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26007917.47 |
| 股票投资收益 | 25145987.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148478.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -868632.04 |
| 股利收益 | 1582083.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16106032.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143573.4 |
| 减：二、费用 | 3189568.73 |
| 1.管理人报酬 | 1256451.75 |
| 2.托管费 | 209408.7 |
| 3.销售服务费 | 22337.07 |
| 4.交易费用 | 1321048.46 |
| 5.利息支出 | 58987.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58987.9 |
| 6.其他费用 | 318679.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43627046.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43627046.34 |
| 一、收入： | 23208076.27 |
| 1.利息收入 | 1420251.25 |
| 存款利息收入 | 436644.44 |
| 债券利息收入 | 794220.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7899379.53 |
| 股票投资收益 | 7592026.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81302.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -782472.04 |
| 股利收益 | 1008522.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13843025.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45420.49 |
| 减：二、费用 | 1556671.15 |
| 1.管理人报酬 | 498034.52 |
| 2.托管费 | 83005.81 |
| 3.销售服务费 | 5366.48 |
| 4.交易费用 | 729283.69 |
| 5.利息支出 | 58987.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58987.9 |
| 6.其他费用 | 179789.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21651405.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21651405.12 |
| 一、收入： | -18773284.19 |
| 1.利息收入 | 3748168.13 |
| 存款利息收入 | 1938388.45 |
| 债券利息收入 | 1094107.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14020476.68 |
| 股票投资收益 | -19877771.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54790.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3804749.85 |
| 股利收益 | 1997754.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8946328.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445353.1 |
| 减：二、费用 | 3484257.86 |
| 1.管理人报酬 | 1231508.48 |
| 2.托管费 | 205251.37 |
| 3.销售服务费 | 18946.36 |
| 4.交易费用 | 1618437.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395897.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22257542.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22257542.05 |
| 一、收入： | -4585727.28 |
| 1.利息收入 | 2276520.4 |
| 存款利息收入 | 1208641.61 |
| 债券利息收入 | 466477.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1552236.42 |
| 股票投资收益 | -1275202.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52255.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1650095.81 |
| 股利收益 | 1125087.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8797981.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383497.77 |
| 减：二、费用 | 2181410.68 |
| 1.管理人报酬 | 685023.34 |
| 2.托管费 | 114170.51 |
| 3.销售服务费 | 12403.0 |
| 4.交易费用 | 1166392.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197480.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6767137.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6767137.96 |
