| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
| 建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
| 建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 90.90 | 54.63 | 60.10% | 9.10 | 10.02% | -- | -- | 6.56 | 7.22% |
| 2023-06-30 | 50.38 | 31.15 | 61.83% | 5.19 | 10.30% | -- | -- | 3.62 | 7.19% |
| 2022-12-31 | 323.19 | 246.16 | 76.17% | 41.03 | 12.69% | -- | -- | 13.13 | 4.06% |
| 2022-06-30 | 198.63 | 152.44 | 76.74% | 25.41 | 12.79% | -- | -- | 8.32 | 4.19% |
| 2021-12-31 | 560.71 | 336.65 | 60.04% | 56.11 | 10.01% | 128.55 | 22.93% | 12.28 | 2.19% |
| 2021-06-30 | 263.35 | 144.24 | 54.77% | 24.04 | 9.13% | 76.79 | 29.16% | 3.64 | 1.38% |
| 2020-12-31 | 501.17 | 272.72 | 54.42% | 45.45 | 9.07% | 153.75 | 30.68% | 6.41 | 1.28% |
| 2020-06-30 | 140.03 | 64.14 | 45.81% | 10.69 | 7.63% | 54.01 | 38.57% | 0.74 | 0.53% |
| 2019-12-31 | 318.96 | 125.65 | 39.39% | 20.94 | 6.57% | 132.10 | 41.42% | 2.23 | 0.70% |
| 2019-06-30 | 155.67 | 49.80 | 31.99% | 8.30 | 5.33% | 72.93 | 46.85% | 0.54 | 0.34% |
| 2018-12-31 | 348.43 | 123.15 | 35.34% | 20.53 | 5.89% | 161.84 | 46.45% | 1.89 | 0.54% |
| 2018-06-30 | 218.14 | 68.50 | 31.40% | 11.42 | 5.23% | 116.64 | 53.47% | 1.24 | 0.57% |
