名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2842 | 2.28% |
中欧中证芯片产业指数… | 1.2856 | 2.28% |
中欧中证全指软件开发… | 0.7667 | 1.78% |
中欧中证全指软件开发… | 0.766 | 1.78% |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4088 | 1.77% |
中欧货币D | 0.4088 | 1.77% |
中欧骏泰货币B | 0.442 | 1.73% |
中欧骏泰货币D | 0.442 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -145128185.01 |
1.利息收入 | 1415107.05 |
存款利息收入 | 1415107.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
142689054.9 |
股票投资收益 | 122611855.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20077199.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-304471871.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15239524.42 |
减:二、费用 | 78781852.17 |
1.管理人报酬 | 53936450.55 |
2.托管费 | 8989408.53 |
3.销售服务费 | 15561733.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294259.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-223910037.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-223910037.18 |
一、收入: | 717638948.58 |
1.利息收入 | 794273.26 |
存款利息收入 | 794273.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
554140174.42 |
股票投资收益 | 538497371.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15642803.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150126825.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12577675.63 |
减:二、费用 | 45616078.21 |
1.管理人报酬 | 31696400.16 |
2.托管费 | 5282733.39 |
3.销售服务费 | 8507268.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129675.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
672022870.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
672022870.37 |
一、收入: | -541423278.04 |
1.利息收入 | 631909.67 |
存款利息收入 | 578888.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-503481119.52 |
股票投资收益 | -509754895.35 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6273775.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43011052.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4436983.94 |
减:二、费用 | 30741622.86 |
1.管理人报酬 | 21025957.84 |
2.托管费 | 3504326.34 |
3.销售服务费 | 5966590.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244748.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-572164900.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-572164900.9 |
一、收入: | -638335862.03 |
1.利息收入 | 337034.62 |
存款利息收入 | 284012.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-464035736.03 |
股票投资收益 | -468536014.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4500278.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-176799824.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2162664.12 |
减:二、费用 | 15935056.09 |
1.管理人报酬 | 11009262.2 |
2.托管费 | 1834877.09 |
3.销售服务费 | 2972576.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118340.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-654270918.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-654270918.12 |
一、收入: | 213522783.98 |
1.利息收入 | 399939.71 |
存款利息收入 | 399418.63 |
债券利息收入 | 521.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147974225.42 |
股票投资收益 | 145966420.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55960.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1951844.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
60652054.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4496564.26 |
减:二、费用 | 33309337.05 |
1.管理人报酬 | 14487727.23 |
2.托管费 | 2414621.16 |
3.销售服务费 | 2984409.6 |
4.交易费用 | 13186485.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236094.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180213446.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180213446.93 |
一、收入: | 163106512.65 |
1.利息收入 | 128752.82 |
存款利息收入 | 128231.74 |
债券利息收入 | 521.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76181123.29 |
股票投资收益 | 74646587.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55960.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1478575.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85554905.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1241731.5 |
减:二、费用 | 10490034.21 |
1.管理人报酬 | 4295151.54 |
2.托管费 | 715858.55 |
3.销售服务费 | 744496.37 |
4.交易费用 | 4621793.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112734.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152616478.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152616478.44 |
一、收入: | 288673066.94 |
1.利息收入 | 664963.92 |
存款利息收入 | 484446.2 |
债券利息收入 | 80505.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
270443746.71 |
股票投资收益 | 267955657.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45306.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2442782.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11937169.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5627186.37 |
减:二、费用 | 26040066.44 |
1.管理人报酬 | 10300134.83 |
2.托管费 | 1716689.25 |
3.销售服务费 | 1605616.91 |
4.交易费用 | 12186576.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231048.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
262633000.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
262633000.5 |
一、收入: | 157829470.02 |
1.利息收入 | 477609.92 |
存款利息收入 | 310352.84 |
债券利息收入 | 67244.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132119083.1 |
股票投资收益 | 130271841.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77610.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769631.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22109489.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3123287.86 |
减:二、费用 | 14651805.64 |
1.管理人报酬 | 4992377.64 |
2.托管费 | 832062.99 |
3.销售服务费 | 756382.68 |
4.交易费用 | 7960742.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110240.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143177664.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143177664.38 |
一、收入: | 241720385.65 |
1.利息收入 | 1685130.24 |
存款利息收入 | 410242.1 |
债券利息收入 | 905721.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194352853.99 |
股票投资收益 | 189352725.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -131773.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5131902.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36379556.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9302844.92 |
减:二、费用 | 27820393.5 |
1.管理人报酬 | 10906344.72 |
2.托管费 | 1817724.08 |
3.销售服务费 | 1871667.62 |
4.交易费用 | 12989034.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235622.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
213899992.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
213899992.15 |
一、收入: | 26290255.63 |
1.利息收入 | 545586.79 |
存款利息收入 | 178695.2 |
债券利息收入 | 206116.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23767761.04 |
股票投资收益 | -28835972.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5068211.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45105336.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4407092.96 |
减:二、费用 | 9447969.78 |
1.管理人报酬 | 4244209.22 |
2.托管费 | 707368.16 |
3.销售服务费 | 526962.56 |
4.交易费用 | 3863113.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106316.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16842285.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16842285.85 |
一、收入: | -16381416.21 |
1.利息收入 | 155311.08 |
存款利息收入 | 122016.47 |
债券利息收入 | 22.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20958144.87 |
股票投资收益 | -21298908.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5229.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 335533.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1793903.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2627513.97 |
减:二、费用 | 5256952.2 |
1.管理人报酬 | 1869821.18 |
2.托管费 | 311637.01 |
3.销售服务费 | 125351.82 |
4.交易费用 | 2714779.37 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 235362.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21638368.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21638368.41 |
一、收入: | -6892064.59 |
1.利息收入 | 30788.07 |
存款利息收入 | 27442.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2753688.2 |
股票投资收益 | -3039116.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285428.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4533458.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
364294.39 |
减:二、费用 | 1418683.14 |
1.管理人报酬 | 433249.37 |
2.托管费 | 72208.36 |
3.销售服务费 | 716.31 |
4.交易费用 | 780182.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132326.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8310747.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8310747.73 |
一、收入: | 7934137.27 |
1.利息收入 | 980749.18 |
存款利息收入 | 122552.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5928830.67 |
股票投资收益 | 5910734.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18096.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98411.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
926145.71 |
减:二、费用 | 2163457.4 |
1.管理人报酬 | 807019.22 |
2.托管费 | 134503.16 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1050407.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171527.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5770679.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5770679.87 |