临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金管理
费率及销售服务费率并修改基金合同等事宜的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：长信利尚一年定开混合 004607）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的管理费率与销售服务费率进行调整，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将管理费率由 1.2%年费率调整为 0.7%年费率，销售服务费年费率由 0.8%降低至 0.7%。

二、《长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

第十六部分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金费用与 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
税收 资产净值的 1.2%年费率计提。 资产净值的 0.7%年费率计提。
二、基金费 管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

用计提方 H＝E×1.2%÷当年天数 H＝E×0.7%÷当年天数

法、计提标 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费
准和支付方 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

式 3、基金销售服务费 3、基金销售服务费


临时公告

本基金销售服务费年费率为 本基金销售服务费年费率为

0.8%。本基金销售服务费将专门 0.7%。本基金销售服务费将专门
用于本基金的销售与基金份额 用于本基金的销售与基金份额
持有人服务。销售服务费按前一 持有人服务。销售服务费按前一
日基金资产净值的 0.8%年费率 日基金资产净值的 0.7%年费率
计提。计算方法如下： 计提。计算方法如下：

H＝E×0.8%÷当年天数 H＝E×0.7%÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费 H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

三、重要提示

1、上述基金管理费率与销售服务费的调整，自 2024 年 4 月 11 日起生效，
本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明

根据本基金基金合同“第九部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在不违反法律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，调低销售服务费，或调整收费方式、调整基金份额类别的设置；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化”的规定，本基金此次降低管理费率、销售服务费率，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。
3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

联系机构：长信基金管理有限责任公司

联系电话：400-700-5566

电子信箱：service@cxfund.com.cn

网站：https://www.cxfund.com.cn


临时公告

四、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
二○二四年四月九日
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