名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 369.19 | 250.82 | 67.94% | 41.80 | 11.32% | -- | -- | 56.95 | 15.42% |
2023-06-30 | 172.76 | 117.22 | 67.85% | 19.54 | 11.31% | -- | -- | 26.20 | 15.17% |
2022-12-31 | 533.44 | 355.63 | 66.67% | 59.27 | 11.11% | -- | -- | 98.42 | 18.45% |
2022-06-30 | 306.36 | 208.29 | 67.99% | 34.72 | 11.33% | -- | -- | 53.31 | 17.40% |
2021-12-31 | 842.52 | 315.96 | 37.50% | 52.66 | 6.25% | 392.58 | 46.60% | 59.91 | 7.11% |
2021-06-30 | 368.64 | 144.16 | 39.11% | 24.03 | 6.52% | 164.16 | 44.53% | 25.54 | 6.93% |
2020-12-31 | 501.82 | 147.56 | 29.41% | 24.59 | 4.90% | 284.14 | 56.62% | 24.20 | 4.82% |
2020-06-30 | 185.98 | 50.85 | 27.34% | 8.48 | 4.56% | 108.17 | 58.16% | 7.89 | 4.24% |
2019-12-31 | 154.48 | 50.87 | 32.93% | 8.48 | 5.49% | 74.89 | 48.47% | 10.25 | 6.63% |
2019-06-30 | 15.45 | 3.60 | 23.33% | 0.60 | 3.89% | 7.72 | 49.95% | 0.06 | 0.39% |
2018-12-31 | 132.33 | 71.31 | 53.88% | 11.88 | 8.98% | 30.05 | 22.71% | 0.00 | 0.00% |
2018-06-30 | 74.91 | 49.47 | 66.03% | 8.24 | 11.01% | 7.58 | 10.12% | 0.00 | 0.00% |
2017-12-31 | 100.99 | 59.66 | 59.08% | 9.94 | 9.85% | 18.40 | 18.22% | 0.00 | 0.00% |