名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
前海开源润和债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 0.01 |
2023 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.01 |
2022 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 2022-11-17 | 0.01 |
2022 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 0.01 |
2022 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | 0.01 |
2022 | 2022-02-23 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 0.01 |
2021 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.01 |
2021 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.01 |
2020 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |