| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4825926.1元 |
| 本期利润 | 6355561.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59563.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 8656243.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3193142.51元 |
| 本期利润 | 4926137.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2725128.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0096元 |
| 期末基金资产净值 | 326218288.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1513元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14137206.07元 |
| 本期利润 | 10120385.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2871319.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 370055263.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1435元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7648390.97元 |
| 本期利润 | 6347587.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2952232.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 381998296.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12991424.69元 |
| 本期利润 | 13628410.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2029389.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 369399567.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5118836.89元 |
| 本期利润 | 5065065.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1499009.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 328432849.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5701485.45元 |
| 本期利润 | 7603980.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3508845.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 313871848.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10736189.05元 |
| 本期利润 | 5717425.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1735224.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 414432596.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11434669.85元 |
| 本期利润 | 11731798.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1496621.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 313461117.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4969298.27元 |
| 本期利润 | 4339457.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4743823.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 316433757.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 166805.41元 |
| 本期利润 | 172242.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84077.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0359元 |
| 期末基金资产净值 | 2542254.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123090.31元 |
| 本期利润 | 93503.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94439.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 2025958.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.052元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 862618.35元 |
| 本期利润 | 1023219.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 336146.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 20591903.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2648264.11元 |
| 本期利润 | 2552001.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2552001.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 202948616.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.27% |
