| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1165.41 | -- | -- | 918.67 | 78.83% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 700.29 | -- | -- | 514.51 | 73.47% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1430.88 | -- | -- | 1851.35 | 129.39% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 864.68 | -- | -- | 997.13 | 115.32% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1883.48 | -- | -- | 258.70 | 13.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 745.37 | -- | -- | 25.69 | 3.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1158.75 | -- | -- | -659.61 | -56.92% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 825.76 | -- | -- | 620.09 | 75.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2211.11 | -- | -- | 227.42 | 10.29% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1099.39 | -- | -- | 104.26 | 9.48% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 297.97 | -- | -- | -26.14 | -8.77% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 19.99 | -- | -- | 4.12 | 20.59% | -- | -- |
| 2018-03-20 | 136.04 | -- | -- | 7.65 | 5.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 312.48 | -- | -- | 0.15 | 0.05% | -- | -- |
