| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 575.62 | 159.97 | 27.79% | 53.32 | 9.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 276.39 | 82.20 | 29.74% | 27.40 | 9.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 503.96 | 158.33 | 31.42% | 52.78 | 10.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 266.76 | 77.32 | 28.98% | 25.77 | 9.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 537.12 | 153.32 | 28.54% | 51.11 | 9.51% | 2.40 | 0.45% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 239.93 | 75.70 | 31.55% | 25.23 | 10.52% | 1.23 | 0.51% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 475.61 | 152.26 | 32.01% | 50.75 | 10.67% | 2.59 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 259.08 | 75.07 | 28.98% | 25.02 | 9.66% | 1.62 | 0.62% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 512.24 | 123.82 | 24.17% | 41.27 | 8.06% | 1.81 | 0.35% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 237.05 | 61.14 | 25.79% | 20.38 | 8.60% | 1.37 | 0.58% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 291.78 | 62.56 | 21.44% | 20.85 | 7.15% | 0.96 | 0.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 123.38 | 30.35 | 24.60% | 10.12 | 8.20% | 0.56 | 0.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 68.38 | 31.00 | 45.33% | 10.33 | 15.11% | 0.49 | 0.72% | -- | -- |
