名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1882 | 0.23% |
中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1692 | 0.23% |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7072 | 0.07% |
中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6179 | 0.07% |
中科沃土转型升级混合… | 0.7915 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中科沃土货币B | 0.3226 | 0.91% |
中科沃土货币A | 0.257 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 394164.39元 |
本期利润 | 426672.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15513506.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8492元 |
期末基金资产净值 | 23343279.72元 |
期末基金份额净值 | 1.2779元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 152449.3元 |
本期利润 | 186573.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15654900.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.8611元 |
期末基金资产净值 | 23004883.67元 |
期末基金份额净值 | 1.2654元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1160724.75元 |
本期利润 | -825403.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0911元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
本期基金份额净值增长率 | 24.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6064426.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.874元 |
期末基金资产净值 | 8672188.16元 |
期末基金份额净值 | 1.2499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11642.48元 |
本期利润 | 6432.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0036元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
本期基金份额净值增长率 | 0.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11025.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 1648597.36元 |
期末基金份额净值 | 1.0133元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47908.71元 |
本期利润 | 41130.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6622.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 1800429.94元 |
期末基金份额净值 | 1.0132元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28764.1元 |
本期利润 | 19312.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0071元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13917.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 2276724.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0144元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 562865.94元 |
本期利润 | 485779.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0345元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.4% |
本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2212.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0006元 |
期末基金资产净值 | 3895463.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0115元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 560958.01元 |
本期利润 | 439378.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0187元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 87683.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 10184315.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0108元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1691842.64元 |
本期利润 | 1775217.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
本期基金份额净值增长率 | 1.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 216958.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 29229599.48元 |
期末基金份额净值 | 1.016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 519188.88元 |
本期利润 | 591921.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41045727.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
期末基金资产净值 | 587389474.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0814元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.35% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2835681.64元 |
本期利润 | 2885658.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0709元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.92% |
本期基金份额净值增长率 | 7.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3457910.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
期末基金资产净值 | 51008337.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0775元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 440795.74元 |
本期利润 | 500517.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202600.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.005元 |
期末基金资产净值 | 40693523.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.66% |