| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1882 | 0.23% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1692 | 0.23% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7072 | 0.07% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6179 | 0.07% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.7915 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.3226 | 0.91% |
| 中科沃土货币A | 0.257 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 87.21% | 1.7% | 1750.36 |
| 2024-03-31 | -- | 88.24% | 1.72% | 2095.56 |
| 2023-12-31 | -- | 83.79% | 2.4% | 2334.33 |
| 2023-09-30 | -- | 86.22% | 1.45% | 2627.80 |
| 2023-06-30 | -- | 91.89% | 1.28% | 2300.49 |
| 2023-03-31 | -- | 84.42% | 3.47% | 1253.98 |
| 2022-12-31 | -- | 81.6% | 0.91% | 867.22 |
| 2022-09-30 | -- | 100.22% | 0.04% | 1152.28 |
| 2022-06-30 | -- | 100.27% | 1.48% | 164.86 |
| 2022-03-31 | -- | 90.38% | 1.7% | 180.12 |
| 2021-12-31 | -- | 91.56% | 1.71% | 180.04 |
| 2021-09-30 | -- | 89.64% | 1.94% | 198.05 |
| 2021-06-30 | -- | 89.45% | 3.6% | 227.67 |
| 2021-03-31 | -- | 94.16% | 2.68% | 252.50 |
| 2020-12-31 | -- | 87.86% | 4.24% | 389.55 |
| 2020-09-30 | -- | 88.73% | 10.74% | 503.52 |
| 2020-06-30 | -- | 83.68% | 11.41% | 1018.43 |
| 2020-03-31 | -- | 88.0% | 5.82% | 2501.33 |
| 2019-12-31 | -- | 85.97% | 5.73% | 2922.96 |
| 2019-09-30 | -- | 86.23% | 6.06% | 3403.15 |
| 2019-06-30 | -- | 50.42% | 0.36% | 58738.95 |
| 2019-03-31 | -- | 40.21% | 0.41% | 6939.69 |
| 2019-03-17 | -- | 80.1% | 4.28% | 5100.83 |
| 2018-12-31 | -- | 75.7% | 2.95% | 4069.35 |
