| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1882 | 0.23% |
| 中科沃土沃鑫成长混合… | 1.1692 | 0.23% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.7072 | 0.07% |
| 中科沃土沃瑞混合发起… | 2.6179 | 0.07% |
| 中科沃土转型升级混合… | 0.7915 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中科沃土货币B | 0.3226 | 0.91% |
| 中科沃土货币A | 0.257 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 0.0019 |
| 2022 | 2022-07-11 | 2022-07-11 | 2022-07-13 | 0.0064 |
| 2022 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.0035 |
| 2021 | 2021-10-15 | 2021-10-15 | 2021-10-19 | 0.006 |
| 2021 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0059 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-20 | 0.00428 |
| 2021 | 2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 0.0006 |
| 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 0.002 |
| 2020 | 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 0.0078 |
| 2020 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 2020-04-17 | 0.0123 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0068 |
| 2019 | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 0.0114 |
| 2019 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-07-11 | 0.068 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
