中金丰沃A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
49955201.49 |
| 结算备付金 |
4580555.6 |
| 存出保证金 |
78916.5 |
| 交易性金融资产 |
17541369.52 |
| 股票投资 |
7535369.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10006000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3350.04 |
| 应收利息 |
276166.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119435560.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
963.82 |
| 应付管理人报酬 |
67807.97 |
| 应付托管费 |
4520.51 |
| 应付销售服务费 |
57.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202546.69 |
| 负债合计 |
527778.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133522223.92 |
| 所有者权益合计 |
118907782.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
119435560.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976638.67 |
| 结算备付金 |
1265000.03 |
| 存出保证金 |
185034.08 |
| 交易性金融资产 |
140388994.39 |
| 股票投资 |
130385994.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10003000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11500000.0 |
| 应收证券清算款 |
312293.15 |
| 应收利息 |
331428.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5992.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154965380.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
917.59 |
| 应付管理人报酬 |
197424.02 |
| 应付托管费 |
13161.61 |
| 应付销售服务费 |
248.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153095.73 |
| 负债合计 |
502526.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164793802.76 |
| 所有者权益合计 |
154462854.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
154965380.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27352.08 |
| 结算备付金 |
1221204.16 |
| 存出保证金 |
73275.25 |
| 交易性金融资产 |
162964537.9 |
| 股票投资 |
152967537.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25300000.0 |
| 应收证券清算款 |
43481.38 |
| 应收利息 |
297043.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189926894.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14624.77 |
| 应付管理人报酬 |
235593.48 |
| 应付托管费 |
15706.25 |
| 应付销售服务费 |
283.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235000.0 |
| 负债合计 |
850063.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184989295.44 |
| 所有者权益合计 |
189076830.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
189926894.4 |
