| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31148.2 |
| 1.利息收入 | 34458.2 |
| 存款利息收入 | 12888.2 |
| 债券利息收入 | 4553.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2360.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5670.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -18151.6 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -18326.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49299.8 |
| 一、收入： | -12799609.62 |
| 1.利息收入 | 526650.73 |
| 存款利息收入 | 31454.41 |
| 债券利息收入 | 174347.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-763718.55 |
| 股票投资收益 | -1493301.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16180.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713402.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12616659.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54118.06 |
| 减：二、费用 | 1728055.79 |
| 1.管理人报酬 | 1334589.01 |
| 2.托管费 | 88972.58 |
| 3.销售服务费 | 1416.01 |
| 4.交易费用 | 190362.44 |
| 5.利息支出 | 1020.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1020.02 |
| 6.其他费用 | 111695.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14527665.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14527665.41 |
| 一、收入： | 7364972.85 |
| 1.利息收入 | 4370856.68 |
| 存款利息收入 | 766507.19 |
| 债券利息收入 | 2821634.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4106670.4 |
| 股票投资收益 | 3764541.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -506276.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 848405.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1177843.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65289.01 |
| 减：二、费用 | 2699859.32 |
| 1.管理人报酬 | 1720917.67 |
| 2.托管费 | 114727.9 |
| 3.销售服务费 | 32812.0 |
| 4.交易费用 | 569772.11 |
| 5.利息支出 | 20029.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20029.64 |
| 6.其他费用 | 241600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4665113.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4665113.53 |
