名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 31148.2 |
1.利息收入 | 34458.2 |
存款利息收入 | 12888.2 |
债券利息收入 | 4553.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2360.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2360.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5670.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | -18151.6 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 175.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -18326.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-- |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49299.8 |
一、收入: | -12799609.62 |
1.利息收入 | 526650.73 |
存款利息收入 | 31454.41 |
债券利息收入 | 174347.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-763718.55 |
股票投资收益 | -1493301.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16180.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 713402.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12616659.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54118.06 |
减:二、费用 | 1728055.79 |
1.管理人报酬 | 1334589.01 |
2.托管费 | 88972.58 |
3.销售服务费 | 1416.01 |
4.交易费用 | 190362.44 |
5.利息支出 | 1020.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1020.02 |
6.其他费用 | 111695.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14527665.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14527665.41 |
一、收入: | 7364972.85 |
1.利息收入 | 4370856.68 |
存款利息收入 | 766507.19 |
债券利息收入 | 2821634.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4106670.4 |
股票投资收益 | 3764541.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -506276.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 848405.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1177843.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65289.01 |
减:二、费用 | 2699859.32 |
1.管理人报酬 | 1720917.67 |
2.托管费 | 114727.9 |
3.销售服务费 | 32812.0 |
4.交易费用 | 569772.11 |
5.利息支出 | 20029.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20029.64 |
6.其他费用 | 241600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4665113.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4665113.53 |