名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7959.45 | 3846.93 | 48.33% | 1099.12 | 13.81% | -- | -- | 151.12 | 1.90% |
2023-06-30 | 4797.46 | 2397.46 | 49.97% | 684.99 | 14.28% | -- | -- | 84.48 | 1.76% |
2022-12-31 | 11478.92 | 6903.53 | 60.14% | 1972.44 | 17.18% | -- | -- | 263.84 | 2.30% |
2022-06-30 | 6189.53 | 3578.39 | 57.81% | 1022.40 | 16.52% | -- | -- | 157.11 | 2.54% |
2021-12-31 | 8158.82 | 4625.81 | 56.70% | 1321.66 | 16.20% | 781.33 | 9.58% | 259.38 | 3.18% |
2021-06-30 | 3830.17 | 2140.96 | 55.90% | 611.70 | 15.97% | 356.23 | 9.30% | 105.05 | 2.74% |
2020-12-31 | 11105.23 | 5533.74 | 49.83% | 1581.07 | 14.24% | 776.97 | 7.00% | 247.52 | 2.23% |
2020-06-30 | 5979.72 | 3244.00 | 54.25% | 926.86 | 15.50% | 351.56 | 5.88% | 160.68 | 2.69% |
2019-12-31 | 6083.96 | 3503.42 | 57.58% | 1000.98 | 16.45% | 283.30 | 4.66% | 89.87 | 1.48% |
2019-06-30 | 1983.16 | 1048.02 | 52.85% | 299.43 | 15.10% | 130.00 | 6.56% | 24.04 | 1.21% |
2018-12-31 | 2763.30 | 1074.06 | 38.87% | 306.87 | 11.11% | 166.58 | 6.03% | 33.33 | 1.21% |
2018-06-30 | 1386.35 | 516.69 | 37.27% | 147.63 | 10.65% | 96.67 | 6.97% | 16.26 | 1.17% |
2017-12-31 | 1472.87 | 662.06 | 44.95% | 189.16 | 12.84% | 96.87 | 6.58% | 36.99 | 2.51% |