| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5529687.31元 |
| 本期利润 | 45086135.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131471485.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0515元 |
| 期末基金资产净值 | 2723985953.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69822647.51元 |
| 本期利润 | 90128664.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351763985.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0746元 |
| 期末基金资产净值 | 5095523012.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0802元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 79556956.63元 |
| 本期利润 | -178314856.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 445948145.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.063元 |
| 期末基金资产净值 | 7560910383.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46718694.03元 |
| 本期利润 | -27376010.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592582666.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0608元 |
| 期末基金资产净值 | 10551677088.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 280062189.64元 |
| 本期利润 | 347144117.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1092756671.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1473元 |
| 期末基金资产净值 | 8729311633.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1767元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 168235031.89元 |
| 本期利润 | 157912645.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652511521.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1271元 |
| 期末基金资产净值 | 5868452271.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 410469992.89元 |
| 本期利润 | 295826021.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 495902565.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 5892867267.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 206773836.12元 |
| 本期利润 | 38423035.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 393690080.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0583元 |
| 期末基金资产净值 | 7215250168.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 250817828.92元 |
| 本期利润 | 335779886.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223617607.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.032元 |
| 期末基金资产净值 | 7426531290.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0622元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100975168.98元 |
| 本期利润 | 124703044.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 254369574.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0582元 |
| 期末基金资产净值 | 4705556466.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0768元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58225634.33元 |
| 本期利润 | 77177392.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36647551.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 1715476674.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0253元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36734145.86元 |
| 本期利润 | 27958007.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38090638.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 1280614413.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39412342.82元 |
| 本期利润 | 15989147.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20347421.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 1649146027.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.25% |
