| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 73565281.77 |
| 存出保证金 | 1965298.2 |
| 交易性金融资产 | 3723379048.08 |
| 股票投资 | 527166497.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3196212550.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15326688.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67286.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3818865561.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 787503211.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16768632.63 |
| 应付管理人报酬 | 1911510.3 |
| 应付托管费 | 546145.79 |
| 应付销售服务费 | 99634.83 |
| 应付税费 | 145383.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 580877.27 |
| 负债合计 | 807555395.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2824601025.86 |
| 所有者权益合计 | 3011310165.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 3818865561.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21357622.06 |
| 结算备付金 | 123184942.98 |
| 存出保证金 | 10892725.24 |
| 交易性金融资产 | 7016271671.76 |
| 股票投资 | 917671703.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6098599968.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 123538343.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209444.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7295454749.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1629263837.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 187083852.46 |
| 应付管理人报酬 | 3460720.64 |
| 应付托管费 | 988777.33 |
| 应付销售服务费 | 127442.5 |
| 应付税费 | 363338.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 635147.09 |
| 负债合计 | 1821923115.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5070314082.4 |
| 所有者权益合计 | 5473531634.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7295454749.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5248840.8 |
| 结算备付金 | 123579589.29 |
| 存出保证金 | 482990.32 |
| 交易性金融资产 | 9502119896.94 |
| 股票投资 | 1555541002.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7946578894.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100038008.22 |
| 应收证券清算款 | 16153045.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93934.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9747716305.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1696138645.6 |
| 应付证券清算款 | 8034019.09 |
| 应付赎回款 | 9175767.13 |
| 应付管理人报酬 | 4893208.17 |
| 应付托管费 | 1398059.47 |
| 应付销售服务费 | 160729.35 |
| 应付税费 | 440800.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1263607.74 |
| 负债合计 | 1721504837.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7517045680.78 |
| 所有者权益合计 | 8026211468.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 9747716305.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29095578.43 |
| 结算备付金 | 86090442.2 |
| 存出保证金 | 466393.66 |
| 交易性金融资产 | 11632356744.8 |
| 股票投资 | 1896909002.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9735447741.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 84402282.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4651562.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11837063004.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 636643315.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32791070.0 |
| 应付管理人报酬 | 5983146.37 |
| 应付托管费 | 1709470.39 |
| 应付销售服务费 | 209770.45 |
| 应付税费 | 658181.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1275617.93 |
| 负债合计 | 679270571.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10305735973.2 |
| 所有者权益合计 | 11157792432.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 11837063004.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93626944.7 |
| 结算备付金 | 79519667.21 |
| 存出保证金 | 6846909.59 |
| 交易性金融资产 | 10884166046.4 |
| 股票投资 | 1757155890.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9127010155.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8715201.44 |
| 应收利息 | 106262095.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57557491.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11236694355.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1453000000.0 |
| 应付证券清算款 | 101628262.87 |
| 应付赎回款 | 36018526.35 |
| 应付管理人报酬 | 5212796.95 |
| 应付托管费 | 1489370.57 |
| 应付销售服务费 | 278742.34 |
| 应付税费 | 615452.82 |
| 应付利息 | -226929.42 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240077.83 |
| 负债合计 | 1599807910.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8197147822.2 |
| 所有者权益合计 | 9636886444.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 11236694355.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15990896.51 |
| 结算备付金 | 47578718.88 |
| 存出保证金 | 484987.38 |
| 交易性金融资产 | 6626999358.92 |
| 股票投资 | 1102197683.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5524801675.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18754636.57 |
| 应收利息 | 71759441.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47870847.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6829438887.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119400000.0 |
| 应付证券清算款 | 29379109.6 |
| 应付赎回款 | 73586299.42 |
| 应付管理人报酬 | 3854845.82 |
| 应付托管费 | 1101384.52 |
| 应付销售服务费 | 239462.06 |
| 应付税费 | 440122.84 |
| 应付利息 | 0.05 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224619.29 |
| 负债合计 | 229125234.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5777624370.85 |
| 所有者权益合计 | 6600313653.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 6829438887.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20712986.65 |
| 结算备付金 | 117245617.47 |
| 存出保证金 | 608728.32 |
| 交易性金融资产 | 6948164027.15 |
| 股票投资 | 1143842385.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5804321641.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 89862061.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2023381.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7178616802.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 925200000.0 |
| 应付证券清算款 | 13963516.96 |
| 应付赎回款 | 27282761.21 |
| 应付管理人报酬 | 3909606.31 |
| 应付托管费 | 1117030.38 |
| 应付销售服务费 | 108957.56 |
| 应付税费 | 477427.22 |
| 应付利息 | -6484.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230038.37 |
| 负债合计 | 973417472.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5584983786.19 |
| 所有者权益合计 | 6205199330.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 7178616802.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7151203.71 |
| 结算备付金 | 76625418.21 |
| 存出保证金 | 650041.02 |
| 交易性金融资产 | 8894711361.56 |
| 股票投资 | 1478991925.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7415719436.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 95048936.65 |
| 应收利息 | 113287747.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5658498.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9193133206.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1180000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 135370961.39 |
| 应付管理人报酬 | 4845388.59 |
| 应付托管费 | 1384396.74 |
| 应付销售服务费 | 227403.22 |
| 应付税费 | 796605.15 |
| 应付利息 | 76205.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115162.8 |
| 负债合计 | 1323477534.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7371407500.61 |
| 所有者权益合计 | 7869655672.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9193133206.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 207548007.09 |
| 结算备付金 | 54594756.36 |
| 存出保证金 | 491106.56 |
| 交易性金融资产 | 8316160259.09 |
| 股票投资 | 1123852177.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7192308081.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116265917.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22247975.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8717308022.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 637000000.0 |
| 应付证券清算款 | 140733878.74 |
| 应付赎回款 | 41822670.0 |
| 应付管理人报酬 | 4598302.49 |
| 应付托管费 | 1313800.71 |
| 应付销售服务费 | 146922.79 |
| 应付税费 | 588054.06 |
| 应付利息 | -57080.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215469.94 |
| 负债合计 | 826712650.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7429407728.12 |
| 所有者权益合计 | 7890595371.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 8717308022.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63611408.54 |
| 结算备付金 | 37168264.97 |
| 存出保证金 | 275383.11 |
| 交易性金融资产 | 4508333813.14 |
| 股票投资 | 386229922.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4122103890.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 230000220.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 50307584.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73520998.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4963217672.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | 58440480.21 |
| 应付赎回款 | 8038828.65 |
| 应付管理人报酬 | 2156081.14 |
| 应付托管费 | 616023.16 |
| 应付销售服务费 | 28568.65 |
| 应付税费 | 287647.47 |
| 应付利息 | 49061.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102969.38 |
| 负债合计 | 160045635.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4461028467.6 |
| 所有者权益合计 | 4803172037.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4963217672.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5241852.28 |
| 结算备付金 | 25024087.84 |
| 存出保证金 | 2270159.13 |
| 交易性金融资产 | 2283715661.4 |
| 股票投资 | 198379487.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2085336174.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32166172.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10174079.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2358592012.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 457009400.06 |
| 应付证券清算款 | 5040417.89 |
| 应付赎回款 | 1118092.65 |
| 应付管理人报酬 | 1133773.09 |
| 应付托管费 | 323935.15 |
| 应付销售服务费 | 53579.85 |
| 应付税费 | 204407.91 |
| 应付利息 | 503604.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195097.18 |
| 负债合计 | 465716250.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1846337168.64 |
| 所有者权益合计 | 1892875761.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2358592012.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1309848.4 |
| 结算备付金 | 18026081.41 |
| 存出保证金 | 212369.02 |
| 交易性金融资产 | 1690274336.03 |
| 股票投资 | 201348053.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1488926282.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3509859.18 |
| 应收利息 | 23807580.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3670.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1737143745.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 384600000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4256639.45 |
| 应付管理人报酬 | 791371.88 |
| 应付托管费 | 226106.26 |
| 应付销售服务费 | 22668.43 |
| 应付税费 | 143307.61 |
| 应付利息 | 803502.01 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96697.44 |
| 负债合计 | 391019733.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1306348992.61 |
| 所有者权益合计 | 1346124011.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1737143745.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1132515.34 |
| 结算备付金 | 35625039.81 |
| 存出保证金 | 2241247.84 |
| 交易性金融资产 | 1999760660.81 |
| 股票投资 | 254438907.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1745321752.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2949137.12 |
| 应收利息 | 33596924.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2680.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2075308205.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313199728.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5606180.22 |
| 应付管理人报酬 | 993819.37 |
| 应付托管费 | 283948.4 |
| 应付销售服务费 | 37833.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -20206.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115000.0 |
| 负债合计 | 320633317.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1733251066.89 |
| 所有者权益合计 | 1754674888.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2075308205.96 |
