| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124781536.15 |
| 1.利息收入 | 2407265.85 |
| 存款利息收入 | 2000872.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79297719.5 |
| 股票投资收益 | -113073879.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185789341.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8682871.16 |
| 股利收益 | 15265128.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43057802.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18748.42 |
| 减：二、费用 | 79594541.09 |
| 1.管理人报酬 | 38469275.6 |
| 2.托管费 | 10991221.5 |
| 3.销售服务费 | 1511162.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27771229.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27771229.49 |
| 6.其他费用 | 441438.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45186995.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45186995.06 |
| 一、收入： | 142757489.24 |
| 1.利息收入 | 1321402.84 |
| 存款利息收入 | 1120986.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120187796.42 |
| 股票投资收益 | 9552371.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103772086.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5061879.2 |
| 股利收益 | 11925218.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21234607.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13682.12 |
| 减：二、费用 | 47974572.04 |
| 1.管理人报酬 | 23974630.81 |
| 2.托管费 | 6849894.49 |
| 3.销售服务费 | 844754.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15858742.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15858742.71 |
| 6.其他费用 | 189388.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94782917.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94782917.2 |
| 一、收入： | -81879541.92 |
| 1.利息收入 | 2086773.81 |
| 存款利息收入 | 1954559.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
195188275.55 |
| 股票投资收益 | -140928481.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284632793.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1251419.88 |
| 股利收益 | 50232544.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-279368903.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214312.17 |
| 减：二、费用 | 114789206.37 |
| 1.管理人报酬 | 69035257.52 |
| 2.托管费 | 19724359.39 |
| 3.销售服务费 | 2638393.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22250181.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22250181.59 |
| 6.其他费用 | 363287.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-196668748.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-196668748.29 |
| 一、收入： | 25570752.22 |
| 1.利息收入 | 1152093.49 |
| 存款利息收入 | 1086137.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109903613.64 |
| 股票投资收益 | -72627176.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159969812.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -135030.0 |
| 股利收益 | 22696007.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85646575.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161621.03 |
| 减：二、费用 | 61895309.12 |
| 1.管理人报酬 | 35783925.26 |
| 2.托管费 | 10223978.72 |
| 3.销售服务费 | 1571098.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13684347.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13684347.74 |
| 6.其他费用 | 183029.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36324556.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36324556.9 |
| 一、收入： | 458650816.55 |
| 1.利息收入 | 194719702.73 |
| 存款利息收入 | 1375659.33 |
| 债券利息收入 | 193260756.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191808548.4 |
| 股票投资收益 | 139437684.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14118911.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 166019.42 |
| 股利收益 | 38085933.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71769298.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
353267.15 |
| 减：二、费用 | 81588171.57 |
| 1.管理人报酬 | 46258083.55 |
| 2.托管费 | 13216595.33 |
| 3.销售服务费 | 2593782.11 |
| 4.交易费用 | 7813330.6 |
| 5.利息支出 | 10792543.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10792543.54 |
| 6.其他费用 | 330823.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377062644.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377062644.98 |
| 一、收入： | 206090054.26 |
| 1.利息收入 | 94895880.33 |
| 存款利息收入 | 766483.28 |
| 债券利息收入 | 94085241.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124868181.24 |
| 股票投资收益 | 88479460.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12170099.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24218620.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13845728.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171721.43 |
| 减：二、费用 | 38301731.36 |
| 1.管理人报酬 | 21409608.5 |
| 2.托管费 | 6117031.0 |
| 3.销售服务费 | 1050543.73 |
| 4.交易费用 | 3562272.28 |
| 5.利息支出 | 5723937.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5723937.64 |
| 6.其他费用 | 162173.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167788322.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167788322.9 |
| 一、收入： | 425486101.09 |
| 1.利息收入 | 275539202.76 |
| 存款利息收入 | 1691806.11 |
| 债券利息收入 | 273752346.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277162096.05 |
| 股票投资收益 | 111209699.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 99892319.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11166893.2 |
| 股利收益 | 54893183.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127474726.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259528.52 |
| 减：二、费用 | 111052273.14 |
| 1.管理人报酬 | 55337382.69 |
| 2.托管费 | 15810680.81 |
| 3.销售服务费 | 2475174.17 |
| 4.交易费用 | 7769666.9 |
| 5.利息支出 | 28412249.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28412249.56 |
| 6.其他费用 | 339420.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
314433827.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
314433827.95 |
| 一、收入： | 97731148.91 |
| 1.利息收入 | 157977744.81 |
| 存款利息收入 | 917942.81 |
| 债券利息收入 | 157014195.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125576476.38 |
| 股票投资收益 | 10395861.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84847420.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5702233.01 |
| 股利收益 | 24630961.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-186031524.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208452.66 |
| 减：二、费用 | 59797211.79 |
| 1.管理人报酬 | 32440038.1 |
| 2.托管费 | 9268582.32 |
| 3.销售服务费 | 1606764.47 |
| 4.交易费用 | 3515590.56 |
| 5.利息支出 | 12255960.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12255960.44 |
| 6.其他费用 | 167654.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37933937.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37933937.12 |
| 一、收入： | 411312144.43 |
| 1.利息收入 | 170541842.09 |
| 存款利息收入 | 1124203.65 |
| 债券利息收入 | 169273516.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151460611.1 |
| 股票投资收益 | 63630575.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66394621.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4224466.02 |
| 股利收益 | 17210948.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89224468.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85222.92 |
| 减：二、费用 | 60839611.57 |
| 1.管理人报酬 | 35034166.87 |
| 2.托管费 | 10009761.95 |
| 3.销售服务费 | 898683.2 |
| 4.交易费用 | 2832991.72 |
| 5.利息支出 | 11248044.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11248044.5 |
| 6.其他费用 | 321311.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350472532.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350472532.86 |
| 一、收入： | 150912247.32 |
| 1.利息收入 | 56653009.65 |
| 存款利息收入 | 447651.49 |
| 债券利息收入 | 56103024.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67961348.83 |
| 股票投资收益 | 30511476.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28963610.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3097669.89 |
| 股利收益 | 5388592.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26275774.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22113.94 |
| 减：二、费用 | 19831640.0 |
| 1.管理人报酬 | 10480182.85 |
| 2.托管费 | 2994337.91 |
| 3.销售服务费 | 240398.06 |
| 4.交易费用 | 1300011.63 |
| 5.利息支出 | 4495980.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4495980.25 |
| 6.其他费用 | 151650.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131080607.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131080607.32 |
| 一、收入： | 108157790.87 |
| 1.利息收入 | 66708064.77 |
| 存款利息收入 | 541859.45 |
| 债券利息收入 | 66098137.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22209459.14 |
| 股票投资收益 | 12955061.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -835119.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2888687.72 |
| 股利收益 | 7200829.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19225187.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15078.98 |
| 减：二、费用 | 27633022.13 |
| 1.管理人报酬 | 10740583.49 |
| 2.托管费 | 3068738.07 |
| 3.销售服务费 | 333316.03 |
| 4.交易费用 | 1665848.13 |
| 5.利息支出 | 11360837.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11360837.42 |
| 6.其他费用 | 273975.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80524768.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80524768.74 |
| 一、收入： | 43366880.44 |
| 1.利息收入 | 31382508.24 |
| 存款利息收入 | 293687.38 |
| 债券利息收入 | 31042772.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21192813.93 |
| 股票投资收益 | 21371027.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6518280.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1121648.89 |
| 股利收益 | 5218418.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9208568.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
126.83 |
| 减：二、费用 | 13863545.82 |
| 1.管理人报酬 | 5166916.24 |
| 2.托管费 | 1476261.83 |
| 3.销售服务费 | 162558.71 |
| 4.交易费用 | 966709.67 |
| 5.利息支出 | 5875451.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5875451.02 |
| 6.其他费用 | 137743.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29503334.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29503334.62 |
| 一、收入： | 32164089.22 |
| 1.利息收入 | 40457994.99 |
| 存款利息收入 | 824480.35 |
| 债券利息收入 | 35936877.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17482802.14 |
| 股票投资收益 | 22350899.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4109995.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1874102.78 |
| 股利收益 | 1116000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25800828.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24120.11 |
| 减：二、费用 | 14728699.64 |
| 1.管理人报酬 | 6620609.67 |
| 2.托管费 | 1891602.79 |
| 3.销售服务费 | 369882.95 |
| 4.交易费用 | 968690.67 |
| 5.利息支出 | 4721007.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4721007.57 |
| 6.其他费用 | 156905.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17435389.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17435389.58 |
