| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7959.45 | 3846.93 | 48.33% | 1099.12 | 13.81% | -- | -- | 151.12 | 1.90% |
| 2023-06-30 | 4797.46 | 2397.46 | 49.97% | 684.99 | 14.28% | -- | -- | 84.48 | 1.76% |
| 2022-12-31 | 11478.92 | 6903.53 | 60.14% | 1972.44 | 17.18% | -- | -- | 263.84 | 2.30% |
| 2022-06-30 | 6189.53 | 3578.39 | 57.81% | 1022.40 | 16.52% | -- | -- | 157.11 | 2.54% |
| 2021-12-31 | 8158.82 | 4625.81 | 56.70% | 1321.66 | 16.20% | 781.33 | 9.58% | 259.38 | 3.18% |
| 2021-06-30 | 3830.17 | 2140.96 | 55.90% | 611.70 | 15.97% | 356.23 | 9.30% | 105.05 | 2.74% |
| 2020-12-31 | 11105.23 | 5533.74 | 49.83% | 1581.07 | 14.24% | 776.97 | 7.00% | 247.52 | 2.23% |
| 2020-06-30 | 5979.72 | 3244.00 | 54.25% | 926.86 | 15.50% | 351.56 | 5.88% | 160.68 | 2.69% |
| 2019-12-31 | 6083.96 | 3503.42 | 57.58% | 1000.98 | 16.45% | 283.30 | 4.66% | 89.87 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 1983.16 | 1048.02 | 52.85% | 299.43 | 15.10% | 130.00 | 6.56% | 24.04 | 1.21% |
| 2018-12-31 | 2763.30 | 1074.06 | 38.87% | 306.87 | 11.11% | 166.58 | 6.03% | 33.33 | 1.21% |
| 2018-06-30 | 1386.35 | 516.69 | 37.27% | 147.63 | 10.65% | 96.67 | 6.97% | 16.26 | 1.17% |
| 2017-12-31 | 1472.87 | 662.06 | 44.95% | 189.16 | 12.84% | 96.87 | 6.58% | 36.99 | 2.51% |
