| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-05 | 0.66 | -- | -- | -- | -- | 0.65 | 97.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 57.05 | 41.85 | 73.36% | 6.98 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 143.06 | 108.18 | 75.62% | 18.03 | 12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 75.83 | 57.81 | 76.24% | 9.64 | 12.71% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 150.10 | 58.04 | 38.67% | 9.67 | 6.45% | 73.70 | 49.10% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 81.21 | 36.13 | 44.48% | 6.02 | 7.41% | 34.78 | 42.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 370.76 | 124.07 | 33.46% | 20.68 | 5.58% | 204.96 | 55.28% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 241.14 | 73.35 | 30.42% | 12.23 | 5.07% | 144.89 | 60.08% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 359.92 | 123.92 | 34.43% | 20.65 | 5.74% | 201.23 | 55.91% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 124.90 | 30.56 | 24.47% | 5.09 | 4.08% | 81.37 | 65.15% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 336.85 | 97.15 | 28.84% | 16.19 | 4.81% | 176.64 | 52.44% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 234.13 | 66.77 | 28.52% | 11.13 | 4.75% | 132.89 | 56.76% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 230.80 | 117.07 | 50.72% | 19.51 | 8.45% | 70.51 | 30.55% | -- | -- |
