| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
| 万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
| 万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
| 万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
| 万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
| 万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1472.69 | -5730.09 | 389.09% | 4267.71 | -289.79% | 313.42 | -21.28% |
| 2023-06-30 | 4035.97 | 1317.73 | 32.65% | 1530.07 | 37.91% | 102.78 | 2.55% |
| 2022-12-31 | -785.09 | -1434.93 | 182.77% | 920.24 | -117.21% | 129.80 | -16.53% |
| 2022-06-30 | 213.54 | -329.26 | -154.19% | 361.56 | 169.32% | 65.74 | 30.79% |
| 2021-12-31 | 3032.97 | 414.66 | 13.67% | 797.88 | 26.31% | 96.88 | 3.19% |
| 2021-06-30 | 1798.36 | 609.41 | 33.89% | -187.79 | -10.44% | 67.93 | 3.78% |
| 2020-12-31 | 3872.57 | 1537.84 | 39.71% | 367.09 | 9.48% | 101.07 | 2.61% |
| 2020-06-30 | 1277.85 | 408.26 | 31.95% | 179.99 | 14.09% | 72.10 | 5.64% |
| 2019-12-31 | 805.89 | 93.66 | 11.62% | 427.00 | 52.99% | 5.70 | 0.71% |
| 2019-06-30 | 406.77 | 24.60 | 6.05% | 317.19 | 77.98% | 3.50 | 0.86% |
| 2018-12-31 | 175.98 | -353.37 | -200.80% | 92.91 | 52.79% | 24.43 | 13.88% |
| 2018-06-30 | 184.77 | -87.46 | -47.34% | 38.19 | 20.67% | 16.12 | 8.72% |
| 2017-12-31 | 217.53 | -18.77 | -8.63% | 0.43 | 0.20% | 0.66 | 0.30% |
