名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.63% | -0.60% | -1.16% | -2.10% | -0.87% | -5.09% | -5.44% | -4.75% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
904|1100 | 1021|1225 | 922|1214 | 742|1182 | 824|1131 | 857|1036 | 555|837 | 424|671 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0524 | 1.1534 | -0.08% | |
2024-08-22 | 1.0532 | 1.1542 | -0.17% | |
2024-08-21 | 1.055 | 1.156 | -0.05% | |
2024-08-20 | 1.0555 | 1.1565 | -0.24% | |
2024-08-19 | 1.058 | 1.159 | -0.08% |
截至2024-06-30 万家家瑞债券C期末总份额为0.11亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 124.98 | 0.31% |
002155 | 湖南黄金 | 6.00 | 124.71 | 0.31% |
601127 | 赛力斯 | 1.00 | 123.01 | 0.31% |
601567 | 三星医疗 | 3.00 | 122.85 | 0.31% |
601168 | 西部矿业 | 6.00 | 122.42 | 0.30% |
601600 | 中国铝业 | 16.00 | 122.08 | 0.30% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 121.94 | 0.30% |
688525 | 佰维存储 | 1.00 | 121.89 | 0.30% |
603993 | 洛阳钼业 | 14.00 | 121.30 | 0.30% |
600489 | 中金黄金 | 8.00 | 121.21 | 0.30% |