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基金买卖网 > 基金净值 > 万家家瑞债券A (004571)
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万家家瑞债券A004571
基金类型:债券型     成立日期:2017-09-20     基金规模:3.54亿份     基金经理: 乔亮 周慧 
基金全称:万家家瑞债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    -0.43%
  • 近一季增长率
    -0.11%
  • 近半年增长率
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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.6172 1.90%
万家货币B 0.5129 1.81%
万家货币D 0.5129 1.81%
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名称 成立以来收益 操作

万家家瑞债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 15.19% 6099.57
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 3.05% 1224.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
科学研究和技术服务业 0.05% 19.78
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.25% 102.00
合计 19.82% 7958.08
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.09% 36.43
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 0.1% 41.97
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08% 434.11
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.0% 1.82
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 15.17
采矿业 1.59% 1511.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.74% 1651.74
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.12% 111.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.08% 77.53
制造业 13.07% 12400.24
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
金融业 0.09% 83.14
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57% 1489.90
租赁和商务服务业 0.16% 151.35
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 0.01% 6.40
合计 18.44% 17500.63
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.82% 1669.31
房地产业 0.11% 216.65
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.06% 123.45
租赁和商务服务业 0.08% 170.17
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 14.57% 29810.08
批发和零售业 0.65% 1319.72
信息传输、软件和信息技术服务业 1.84% 3768.89
金融业 0.17% 352.14
采矿业 0.13% 260.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06% 126.86
综合 -- --
合计 18.58% 37993.77
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.09% 175.97
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
科学研究和技术服务业 0.07% 149.24
批发和零售业 0.48% 1071.86
教育 -- --
房地产业 0.03% 78.17
采矿业 0.52% 1163.79
合计 19.01% 42627.15
水利、环境和公共设施管理业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 0.05% 107.62
建筑业 0.43% 972.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 0.04% 89.35
文化、体育和娱乐业 0.49% 1097.14
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25% 7291.11
制造业 13.65% 30606.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 15.87% 22766.85
金融业 -- --
合计 20.26% 29076.74
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.28% 405.70
信息传输、软件和信息技术服务业 3.83% 5498.21
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 110.50
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.05% 67.62
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.01% 18.99
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.15% 208.86
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.07% 63.87
制造业 12.18% 11197.06
教育 0.71% 655.07
文化、体育和娱乐业 0.32% 297.12
农、林、牧、渔业 0.23% 208.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06% 52.14
金融业 -- --
租赁和商务服务业 0.45% 412.94
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.59% 544.01
卫生和社会工作 0.3% 271.46
采矿业 1.05% 966.16
交通运输、仓储和邮政业 0.65% 600.65
合计 19.43% 17854.74
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04% 952.79
综合 -- --
住宿和餐饮业 1.0% 916.85
房地产业 0.04% 39.35
科学研究和技术服务业 0.23% 214.00
水利、环境和公共设施管理业 0.5% 462.40
住宿和餐饮业 0.13% 70.02
农、林、牧、渔业 0.32% 168.92
金融业 0.76% 402.21
建筑业 0.07% 38.40
采矿业 1.75% 924.67
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.36% 192.39
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.23% 118.99
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.27% 142.43
批发和零售业 0.58% 309.22
文化、体育和娱乐业 0.28% 147.06
综合 -- --
合计 17.79% 9406.68
制造业 10.97% 5800.93
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56% 297.57
交通运输、仓储和邮政业 0.87% 461.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63% 332.02
科学研究和技术服务业 0.01% 4.53
合计 14.83% 6375.22
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 0.68% 294.46
批发和零售业 -- --
综合 -- --
制造业 6.14% 2640.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
房地产业 2.48% 1064.61
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.1% 44.46
采矿业 0.49% 208.96
金融业 2.24% 965.10
交通运输、仓储和邮政业 2.49% 1069.94
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.19% 83.02
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 1.06% 436.20
制造业 7.18% 2957.01
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.83% 342.48
租赁和商务服务业 0.29% 117.71
交通运输、仓储和邮政业 1.97% 812.64
房地产业 2.35% 967.22
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31% 128.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 0.27% 109.29
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61% 251.04
科学研究和技术服务业 0.23% 94.24
合计 15.9% 6549.80
批发和零售业 0.58% 238.40
水利、环境和公共设施管理业 0.23% 95.44
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 3.02% 1200.57
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76% 301.12
采矿业 1.54% 614.31
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.67% 666.45
批发和零售业 0.47% 185.87
科学研究和技术服务业 0.35% 138.67
租赁和商务服务业 0.47% 188.67
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 70.14
综合 -- --
农、林、牧、渔业 1.52% 604.71
金融业 1.0% 397.05
制造业 7.44% 2959.42
合计 18.8% 7478.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38% 151.88
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.57% 175.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.46% 143.39
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 1.02% 316.04
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 0.29% 90.08
房地产业 2.21% 682.62
教育 -- --
金融业 1.28% 394.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 18.29% 5646.93
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 0.36% 109.59
制造业 11.9% 3674.25
租赁和商务服务业 0.2% 60.95
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.08% 35.81
住宿和餐饮业 0.29% 127.53
合计 11.93% 5250.65
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 209.36
金融业 2.01% 884.55
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 0.47% 208.91
批发和零售业 -- --
采矿业 0.76% 334.79
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08% 34.55
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
制造业 7.52% 3308.88
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.24% 106.28
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
制造业 7.02% 6268.50
批发和零售业 -- --
金融业 2.44% 2179.83
租赁和商务服务业 0.22% 195.54
科学研究和技术服务业 0.77% 687.55
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
采矿业 0.53% 474.38
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.19% 171.02
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 11.17% 9976.82
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.62% 564.59
交通运输、仓储和邮政业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
制造业 6.14% 5629.18
农、林、牧、渔业 1.07% 980.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 2.71% 2481.38
批发和零售业 0.42% 385.49
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 10.95% 10041.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.31% 217.93
建筑业 -- --
采矿业 0.83% 582.20
租赁和商务服务业 -- --
制造业 13.34% 9318.56
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
金融业 3.14% 2190.78
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
教育 -- --
合计 17.62% 12309.47
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29% 162.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 2.1% 1197.79
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
合计 12.29% 6988.02
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 9.37% 5324.61
建筑业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.53% 302.88
水利、环境和公共设施管理业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 11.56% 4551.29
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
合计 17.66% 6954.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 0.58% 227.67
金融业 2.05% 806.17
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27% 498.89
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.58% 228.35
文化、体育和娱乐业 0.9% 352.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 0.73% 289.32
教育 -- --
采矿业 -- --
金融业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
房地产业 1.16% 459.33
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19% 469.16
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 7.19% 2840.97
住宿和餐饮业 -- --
制造业 4.23% 1673.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.61% 239.30
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 3.42% 720.31
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.53% 111.88
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
合计 17.67% 3726.20
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 1.14% 241.08
制造业 12.53% 2641.69
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 11.25
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.56% 28.20
采矿业 -- --
批发和零售业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 4.18% 209.19
建筑业 0.74% 37.20
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 8.29% 414.50
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42% 20.84
金融业 1.26% 62.78
交通运输、仓储和邮政业 0.54% 27.13
住宿和餐饮业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.58% 29.17
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 1.03% 52.32
采矿业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85% 93.96
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 2.01% 102.32
住宿和餐饮业 -- --
制造业 10.28% 522.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.62% 133.28
教育 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 17.8% 904.05
综合 -- --
批发和零售业 -- --
制造业 4.77% 225.81
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 3.21% 151.84
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.21% 57.02
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.8% 85.14
卫生和社会工作 -- --
合计 10.99% 519.81
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 1.21% 57.97
综合 -- --
采矿业 0.32% 15.26
制造业 7.03% 337.99
建筑业 0.23% 11.25
交通运输、仓储和邮政业 0.55% 26.29
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 5.92% 284.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03% 49.79
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.4% 19.46
批发和零售业 0.95% 45.90
合计 17.94% 862.85
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29% 14.14
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 0.71% 40.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48% 27.94
文化、体育和娱乐业 0.56% 32.34
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.04% 2.59
制造业 9.0% 518.69
建筑业 0.33% 19.28
金融业 5.22% 300.95
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 0.71% 40.70
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 18.56% 1070.22
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.23% 13.44
房地产业 0.86% 49.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.1% 5.61
租赁和商务服务业 0.32% 18.50
金融业 1.91% 134.36
批发和零售业 0.55% 39.03
租赁和商务服务业 0.44% 31.14
卫生和社会工作 0.09% 6.24
制造业 9.9% 697.26
房地产业 1.3% 91.40
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 6.61
农、林、牧、渔业 0.1% 6.81
交通运输、仓储和邮政业 1.11% 78.08
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.7% 49.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23% 16.47
综合 -- --
建筑业 0.25% 17.52
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.09% 6.65
文化、体育和娱乐业 0.38% 26.48
采矿业 0.53% 37.61
教育 0.13% 9.25
合计 17.8% 1254.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55% 51.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29% 27.26
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 0.71% 66.50
采矿业 0.66% 61.53
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 15.54% 1450.90
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 41.07
租赁和商务服务业 0.01% 0.53
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.97% 90.66
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 5.04% 470.68
金融业 6.87% 641.46
房地产业 1.16% 155.98
批发和零售业 0.47% 62.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61% 82.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68% 91.06
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.89
采矿业 0.31% 42.02
建筑业 0.37% 49.78
租赁和商务服务业 0.01% 1.79
教育 -- --
农、林、牧、渔业 0.01% 0.98
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.55% 73.58
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 6.68% 899.60
综合 -- --
合计 14.9% 2006.08
金融业 3.81% 513.14
文化、体育和娱乐业 0.23% 31.06
卫生和社会工作 -- --
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