名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家自主创新混合C | 0.6529 | 3.50% |
万家自主创新混合A | 0.6676 | 3.50% |
万家行业优选混合(L… | 0.7252 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.5005 | 1.86% |
万家货币B | 0.498 | 1.82% |
万家货币D | 0.498 | 1.82% |
万家现金增利货币B | 0.487 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4697 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.64% | -0.18% | -0.43% | -0.11% | 1.20% | -3.59% | -2.91% | -2.43% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
923|1093 | 727|1179 | 783|1179 | 720|1157 | 926|1100 | 823|1012 | 521|816 | 379|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.1008 | 1.2038 | 0.12% | |
2024-07-19 | 1.0995 | 1.2025 | -0.05% | |
2024-07-18 | 1.1 | 1.203 | 0.00% | |
2024-07-17 | 1.1 | 1.203 | -0.56% | |
2024-07-16 | 1.1062 | 1.2092 | 0.31% |
截至2024-06-30 万家家瑞债券A期末总份额为3.54亿份,相比减少4.97亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.98亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 124.98 | 0.31% |
002155 | 湖南黄金 | 6.00 | 124.71 | 0.31% |
601127 | 赛力斯 | 1.00 | 123.01 | 0.31% |
601567 | 三星医疗 | 3.00 | 122.85 | 0.31% |
601168 | 西部矿业 | 6.00 | 122.42 | 0.30% |
601600 | 中国铝业 | 16.00 | 122.08 | 0.30% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 121.94 | 0.30% |
688525 | 佰维存储 | 1.00 | 121.89 | 0.30% |
603993 | 洛阳钼业 | 14.00 | 121.30 | 0.30% |
600489 | 中金黄金 | 8.00 | 121.21 | 0.30% |