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基金买卖网 > 基金净值 > 万家家瑞债券A (004571)
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万家家瑞债券A

004571
基金类型:债券型     成立日期:2017-09-20     基金规模:3.54亿份     基金经理: 乔亮 周慧 
基金全称:万家家瑞债券型证券投资基金     基金管理人:万家基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.18%
  • 近一月增长率
    -0.43%
  • 近一季增长率
    -0.11%
  • 近半年增长率
    1.20%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
万家日日薪B 0.5005 1.86%
万家货币B 0.498 1.82%
万家货币D 0.498 1.82%
万家现金增利货币B 0.487 1.80%
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名称 成立以来收益 操作
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -1.64% -0.18% -0.43% -0.11% 1.20% -3.59% -2.91% -2.43%
沪深300 3.80% 1.11% 0.55% -0.45% 9.20% -8.03% -17.02% -31.67%
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1.22% -0.18% -0.59% 0.05% 2.64% -0.29% -1.50% 0.99%
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923|1093 727|1179 783|1179 720|1157 926|1100 823|1012 521|816 379|647
四分位排名
[债券型]

落后

中下

中下

中下

落后

落后

中下

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-22 1.1008 1.2038 0.12%
2024-07-19 1.0995 1.2025 -0.05%
2024-07-18 1.1 1.203 0.00%
2024-07-17 1.1 1.203 -0.56%
2024-07-16 1.1062 1.2092 0.31%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>万家家瑞债券A(004571)基金经理
乔亮:乔亮先生:中国,拥有美国斯坦福大学工商管理博士学位,以及统计学硕士学位。曾任上海寻乾资产管理有限公司投资经理,总管所有投资团队和所有运营事务。拥有多年股票、期货、期权等证券投资、研究经验。曾担任中国万向集团旗下通联数据和桐昇通惠资产管理公司的联合创始人,首席投资官。他管理的国内对冲基金产品以及港股对冲基金产品均取得了优秀的业绩。此前,他曾担任南方基金管理有限公司基金经理,负责南方基金的对冲基金业务,创立并且管理了南方基金旗下的第一只对冲基金。他领导开发、建立了南方基金的量化投资研究平台,研究、开发了基于股票和股指期货的对冲投资策略,并将其运用在管理的对冲基金中。此前,乔亮博士一直在海外从事对冲基金的投资研究和管理工作,他曾担任美国巴克莱国际投资管理公司(Barclays Global Investors)基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司(Canada Pension Plan Investment Board)基金经理,直接管理的全球型对冲基金资产规模达到数十亿美元。曾担任巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监。曾担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月加入万家基金管理有限公司,担任公司总经理助理,现任公司总经理助理、量化投资部总监。现任万家沪深300指数增强型证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。2022年12月6日起担任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2023年2月24日担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周慧:周慧女士:中国国籍,上海交通大学工商管理硕士,2012年11月入职万家基金管理有限公司,现任债券投资部基金经理,曾任交易部债券交易员、债券投资部基金经理助理等职。2023年1月11日担任万家鑫璟纯债债券型证券投资基金基金经理、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日担任万家鑫融纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年6月2日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:3.04%
前5大债券 持仓占比:32.94%

持有份额

截至2024-06-30 万家家瑞债券A期末总份额为3.54亿份,相比减少4.97亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为4.98亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600150 中国船舶 3.00 124.98 0.31%
002155 湖南黄金 6.00 124.71 0.31%
601127 赛力斯 1.00 123.01 0.31%
601567 三星医疗 3.00 122.85 0.31%
601168 西部矿业 6.00 122.42 0.30%
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601899 紫金矿业 6.00 121.94 0.30%
688525 佰维存储 1.00 121.89 0.30%
603993 洛阳钼业 14.00 121.30 0.30%
600489 中金黄金 8.00 121.21 0.30%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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