名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4427 | 2.13% |
招商保证金快线D | 0.4389 | 1.90% |
招商招福宝货币A | 0.3812 | 1.89% |
招商保证金快线B | 0.4392 | 1.88% |
招商招禧宝货币B | 0.7312 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -32065.90 | -52305.84 | 163.12% | 91.31 | -0.28% | 3057.24 | -9.53% |
2023-06-30 | -16924.69 | -18641.32 | 110.14% | -- | -- | 2687.46 | -15.88% |
2022-12-31 | -54002.56 | -9429.55 | 17.46% | 511.08 | -0.95% | 2265.09 | -4.19% |
2022-06-30 | -13402.53 | -10122.91 | 75.53% | 511.08 | -3.81% | 2166.43 | -16.16% |
2021-12-31 | 23399.58 | 26802.41 | 114.54% | 217.56 | 0.93% | 844.73 | 3.61% |
2021-06-30 | 19301.04 | 11160.15 | 57.82% | -4.44 | -0.02% | 632.92 | 3.28% |
2020-12-31 | 44889.62 | 25391.66 | 56.56% | 43.71 | 0.10% | 387.34 | 0.86% |
2020-06-30 | 17900.14 | 12677.27 | 70.82% | 5.54 | 0.03% | 201.66 | 1.13% |
2019-12-31 | 32575.33 | 13967.06 | 42.88% | 34.81 | 0.11% | 591.63 | 1.82% |
2019-06-30 | 18387.13 | 6762.13 | 36.78% | -0.56 | 0.00% | 355.12 | 1.93% |
2018-12-31 | -23004.62 | -11717.40 | 50.93% | 60.55 | -0.26% | 848.57 | -3.69% |
2018-06-30 | -9868.26 | 1742.20 | -17.65% | 12.24 | -0.12% | 551.75 | -5.59% |
2017-12-31 | 12651.81 | 6374.65 | 50.39% | 51.03 | 0.40% | 432.19 | 3.42% |
2017-06-30 | 2467.73 | 1259.48 | 51.04% | -0.85 | -0.03% | 252.38 | 10.23% |