名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.16% | 1.36% | -3.20% | -1.22% | 5.69% | -14.53% | -30.81% | -36.77% |
沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
同类平均[混合型] | -3.38% | 0.80% | -1.94% | 0.45% | 0.87% | -12.23% | -18.85% | -24.18% |
同类排名[混合型] |
1299|2275 | 497|2306 | 1342|2302 | 1021|2287 | 648|2282 | 1213|2201 | 1553|2093 | 1343|1921 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.783 | 1.783 | -0.72% | |
2024-07-16 | 1.796 | 1.796 | 1.30% | |
2024-07-15 | 1.773 | 1.773 | 0.00% | |
2024-07-12 | 1.773 | 1.773 | -0.51% | |
2024-07-11 | 1.782 | 1.782 | 1.31% |
截至2024-03-31 招商制造业混合C期末总份额为1.89亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 239.00 | 7051.03 | 6.33% |
300705 | 九典制药 | 151.00 | 5672.91 | 5.09% |
300122 | 智飞生物 | 122.00 | 5488.66 | 4.93% |
688076 | 诺泰生物 | 99.00 | 5240.54 | 4.71% |
600256 | 广汇能源 | 645.00 | 4802.18 | 4.31% |
300750 | 宁德时代 | 24.00 | 4675.65 | 4.20% |
688122 | 西部超导 | 116.00 | 4283.71 | 3.85% |
688187 | 时代电气 | 86.00 | 4118.13 | 3.70% |
002555 | 三七互娱 | 220.00 | 3840.47 | 3.45% |
688256 | 寒武纪 | 20.00 | 3510.60 | 3.15% |