汇安丰益混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1888028.91元 |
| 本期利润 |
2099060.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164753.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
19306656.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15682214.64元 |
| 本期利润 |
-18804926.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2330110.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
804904798.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14231760.98元 |
| 本期利润 |
-17029611.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38330940.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
185746181.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.26元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3656941.83元 |
| 本期利润 |
-828971.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69808511.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4735元 |
| 期末基金资产净值 |
217227545.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
223203.97元 |
| 本期利润 |
-1779919.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68885433.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4671元 |
| 期末基金资产净值 |
216364504.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33313.82元 |
| 本期利润 |
28019.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44469.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6158元 |
| 期末基金资产净值 |
116678.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5343.26元 |
| 本期利润 |
8138.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15754.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2563元 |
| 期末基金资产净值 |
80138.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28339.44元 |
| 本期利润 |
36225.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11844.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1853元 |
| 期末基金资产净值 |
79846.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-756.82元 |
| 本期利润 |
2640.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6952.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
124824.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6652228.61元 |
| 本期利润 |
-6649361.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19052.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
665350.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7319177.94元 |
| 本期利润 |
-10047549.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2553380.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
190111581.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644229.64元 |
| 本期利润 |
644229.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39055.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0633元 |
| 期末基金资产净值 |
656154.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.33% |
