名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.99% |
汇安消费龙头混合C | 0.5027 | 0.52% |
汇安消费龙头混合A | 0.5129 | 0.51% |
富时中国A50ETF | 1.4374 | 0.48% |
汇安沪深300增强A | 1.1864 | 0.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-09-05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 422.27 | -1.84 | -0.44% | 270.74 | 64.12% | 0.09 | 0.02% |
2022-12-31 | -1534.18 | -1519.38 | 99.04% | 208.75 | -13.61% | -1.93 | 0.13% |
2022-06-30 | -1593.28 | -1525.37 | 95.74% | 210.01 | -13.18% | -1.94 | 0.12% |
2021-12-31 | 40.80 | -294.09 | -720.90% | -15.40 | -37.74% | 64.45 | 157.97% |
2021-06-30 | -190.80 | 182.84 | -95.83% | -1.98 | 1.04% | 32.50 | -17.03% |
2020-12-31 | 743.74 | 1158.67 | 155.79% | -- | -- | 81.23 | 10.92% |
2020-06-30 | -24.82 | 366.30 | -1476.03% | -- | -- | 74.71 | -301.06% |
2019-12-31 | 2330.18 | 1282.58 | 55.04% | -12.50 | -0.54% | 158.02 | 6.78% |
2019-06-30 | 452.54 | 52.88 | 11.69% | 0.00 | 0.00% | 43.41 | 9.59% |
2018-12-31 | -461.12 | -896.00 | 194.31% | 46.28 | -10.04% | 77.74 | -16.86% |
2018-06-30 | -835.01 | -896.19 | 107.33% | 6.06 | -0.73% | 58.43 | -7.00% |
2017-12-31 | 167.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |